ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)/  LU1303371808  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0000SGD 0.00% paying dividend Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - - - - 0.00 -
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.21 0.22 0.19 0.21 0.20 0.20 +1.42%
2024 0.21 0.19 0.19 0.20 0.20 0.03 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.00% 0.00% 0.01% 0.07% 0.06%
Коэффициент Шарпа - - -93.02 -41.04 -53.79
Лучший месяц +0.21% +0.21% +0.22% +0.22% +0.22%
Худший месяц +0.03% +0.03% +0.03% 0.00% 0.00%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Outperformance +2.49% - +1.35% +1.40% -3.81%
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Liquidity Funds - SGD L... paying dividend 1.0000 +2.45% +2.47%
JPMorgan Liquidity Funds - SGD L... paying dividend 1.0000 +2.42% +2.44%
JPMorgan Liquidity Funds - SGD L... reinvestment 10,690.0498 +3.73% -
JPMorgan Liquidity Funds - SGD L... paying dividend 1.0000 +2.52% -
JPMorgan Liquidity Funds - SGD L... reinvestment 11,184.3604 +3.63% +6.70%
JPMorgan Liquidity Funds - SGD L... paying dividend 1.0000 +2.45% +2.47%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.03%
6 месяцев  
+1.19%
1 год  
+2.45%
3 года  
+2.47%
5 лет  
+2.47%
10 лет     -
С самого начала  
+2.47%
Год
2023  
+1.42%
2022     0.00%
2021     0.00%
2020     0.00%
2019     0.00%
2018     0.00%
2017     0.00%
2016     0.00%
 

Дивиденды

05.06.2024 0.00 SGD
04.06.2024 0.00 SGD
03.06.2024 0.00 SGD
31.05.2024 0.00 SGD
30.05.2024 0.00 SGD
29.05.2024 0.00 SGD
28.05.2024 0.00 SGD
27.05.2024 0.00 SGD
24.05.2024 0.00 SGD
23.05.2024 0.00 SGD
21.05.2024 0.00 SGD
20.05.2024 0.00 SGD
17.05.2024 0.00 SGD
16.05.2024 0.00 SGD
15.05.2024 0.00 SGD
14.05.2024 0.00 SGD
13.05.2024 0.00 SGD
10.05.2024 0.00 SGD
09.05.2024 0.00 SGD
08.05.2024 0.00 SGD
07.05.2024 0.00 SGD
06.05.2024 0.00 SGD
03.05.2024 0.00 SGD
02.05.2024 0.00 SGD
30.04.2024 0.00 SGD
29.04.2024 0.00 SGD
26.04.2024 0.00 SGD
25.04.2024 0.00 SGD
24.04.2024 0.00 SGD
23.04.2024 0.00 SGD
22.04.2024 0.00 SGD
19.04.2024 0.00 SGD
18.04.2024 0.00 SGD
17.04.2024 0.00 SGD
16.04.2024 0.00 SGD
15.04.2024 0.00 SGD
12.04.2024 0.00 SGD
11.04.2024 0.00 SGD
09.04.2024 0.00 SGD
08.04.2024 0.00 SGD
05.04.2024 0.00 SGD
04.04.2024 0.00 SGD
03.04.2024 0.00 SGD
02.04.2024 0.00 SGD
01.04.2024 0.00 SGD
28.03.2024 0.00 SGD
27.03.2024 0.00 SGD
26.03.2024 0.00 SGD
25.03.2024 0.00 SGD
22.03.2024 0.00 SGD
21.03.2024 0.00 SGD
20.03.2024 0.00 SGD
19.03.2024 0.00 SGD
18.03.2024 0.00 SGD
15.03.2024 0.00 SGD
14.03.2024 0.00 SGD
13.03.2024 0.00 SGD
12.03.2024 0.00 SGD
11.03.2024 0.00 SGD
08.03.2024 0.00 SGD
07.03.2024 0.00 SGD
06.03.2024 0.00 SGD
05.03.2024 0.00 SGD
04.03.2024 0.00 SGD
01.03.2024 0.00 SGD
29.02.2024 0.00 SGD
28.02.2024 0.00 SGD
27.02.2024 0.00 SGD
26.02.2024 0.00 SGD
23.02.2024 0.00 SGD
22.02.2024 0.00 SGD
21.02.2024 0.00 SGD
20.02.2024 0.00 SGD
19.02.2024 0.00 SGD
16.02.2024 0.00 SGD
15.02.2024 0.00 SGD
14.02.2024 0.00 SGD
13.02.2024 0.00 SGD
09.02.2024 0.00 SGD
08.02.2024 0.00 SGD
07.02.2024 0.00 SGD
06.02.2024 0.00 SGD
05.02.2024 0.00 SGD
02.02.2024 0.00 SGD
01.02.2024 0.00 SGD
31.01.2024 0.00 SGD
30.01.2024 0.00 SGD
29.01.2024 0.00 SGD
26.01.2024 0.00 SGD
25.01.2024 0.00 SGD
24.01.2024 0.00 SGD
23.01.2024 0.00 SGD
22.01.2024 0.00 SGD
19.01.2024 0.00 SGD
18.01.2024 0.00 SGD
17.01.2024 0.00 SGD
16.01.2024 0.00 SGD
15.01.2024 0.00 SGD
12.01.2024 0.00 SGD
11.01.2024 0.00 SGD
10.01.2024 0.00 SGD
09.01.2024 0.00 SGD
08.01.2024 0.00 SGD
05.01.2024 0.00 SGD
04.01.2024 0.00 SGD
03.01.2024 0.00 SGD
02.01.2024 0.00 SGD
29.12.2023 0.00 SGD
28.12.2023 0.00 SGD
27.12.2023 0.00 SGD
26.12.2023 0.00 SGD
22.12.2023 0.00 SGD
21.12.2023 0.00 SGD
20.12.2023 0.00 SGD
19.12.2023 0.00 SGD
18.12.2023 0.00 SGD
15.12.2023 0.00 SGD
14.12.2023 0.00 SGD
13.12.2023 0.00 SGD
12.12.2023 0.00 SGD
11.12.2023 0.00 SGD
08.12.2023 0.00 SGD
07.12.2023 0.00 SGD
06.12.2023 0.00 SGD
05.12.2023 0.00 SGD
04.12.2023 0.00 SGD
01.12.2023 0.00 SGD
30.11.2023 0.00 SGD
29.11.2023 0.00 SGD
28.11.2023 0.00 SGD
27.11.2023 0.00 SGD
24.11.2023 0.00 SGD
23.11.2023 0.00 SGD
22.11.2023 0.00 SGD
21.11.2023 0.00 SGD
20.11.2023 0.00 SGD
17.11.2023 0.00 SGD
16.11.2023 0.00 SGD
15.11.2023 0.00 SGD
14.11.2023 0.00 SGD
10.11.2023 0.00 SGD
09.11.2023 0.00 SGD
08.11.2023 0.00 SGD
07.11.2023 0.00 SGD
06.11.2023 0.00 SGD
03.11.2023 0.00 SGD
02.11.2023 0.00 SGD
01.11.2023 0.00 SGD
31.10.2023 0.00 SGD
30.10.2023 0.00 SGD
27.10.2023 0.00 SGD
26.10.2023 0.00 SGD
25.10.2023 0.00 SGD
24.10.2023 0.00 SGD
23.10.2023 0.00 SGD
20.10.2023 0.00 SGD
19.10.2023 0.00 SGD
18.10.2023 0.00 SGD
17.10.2023 0.00 SGD
16.10.2023 0.00 SGD
13.10.2023 0.00 SGD
12.10.2023 0.00 SGD
11.10.2023 0.00 SGD
10.10.2023 0.00 SGD
06.10.2023 0.00 SGD
05.10.2023 0.00 SGD
04.10.2023 0.00 SGD
03.10.2023 0.00 SGD
02.10.2023 0.00 SGD
29.09.2023 0.00 SGD
28.09.2023 0.00 SGD
27.09.2023 0.00 SGD
25.09.2023 0.00 SGD
22.09.2023 0.00 SGD
21.09.2023 0.00 SGD
20.09.2023 0.00 SGD
19.09.2023 0.00 SGD
18.09.2023 0.00 SGD
15.09.2023 0.00 SGD
14.09.2023 0.00 SGD
13.09.2023 0.00 SGD
12.09.2023 0.00 SGD
11.09.2023 0.00 SGD
08.09.2023 0.00 SGD
07.09.2023 0.00 SGD
06.09.2023 0.00 SGD
05.09.2023 0.00 SGD
04.09.2023 0.00 SGD
31.08.2023 0.00 SGD
30.08.2023 0.00 SGD
29.08.2023 0.00 SGD
28.08.2023 0.00 SGD
25.08.2023 0.00 SGD
24.08.2023 0.00 SGD
23.08.2023 0.00 SGD
22.08.2023 0.00 SGD
21.08.2023 0.00 SGD
18.08.2023 0.00 SGD
17.08.2023 0.00 SGD
16.08.2023 0.00 SGD
15.08.2023 0.00 SGD
14.08.2023 0.00 SGD
11.08.2023 0.00 SGD
10.08.2023 0.00 SGD
08.08.2023 0.00 SGD
07.08.2023 0.00 SGD
04.08.2023 0.00 SGD
03.08.2023 0.00 SGD
02.08.2023 0.00 SGD
01.08.2023 0.00 SGD
31.07.2023 0.00 SGD
28.07.2023 0.00 SGD
27.07.2023 0.00 SGD
26.07.2023 0.00 SGD
25.07.2023 0.00 SGD
24.07.2023 0.00 SGD
21.07.2023 0.00 SGD
20.07.2023 0.00 SGD
19.07.2023 0.00 SGD
18.07.2023 0.00 SGD
17.07.2023 0.00 SGD
14.07.2023 0.00 SGD
13.07.2023 0.00 SGD
12.07.2023 0.00 SGD
11.07.2023 0.00 SGD
10.07.2023 0.00 SGD
07.07.2023 0.00 SGD
06.07.2023 0.00 SGD
05.07.2023 0.00 SGD
04.07.2023 0.00 SGD
03.07.2023 0.00 SGD
30.06.2023 0.00 SGD
28.06.2023 0.00 SGD
27.06.2023 0.00 SGD
26.06.2023 0.00 SGD
23.06.2023 0.00 SGD
22.06.2023 0.00 SGD
21.06.2023 0.00 SGD
20.06.2023 0.00 SGD
19.06.2023 0.00 SGD
16.06.2023 0.00 SGD
15.06.2023 0.00 SGD
14.06.2023 0.00 SGD
13.06.2023 0.00 SGD
12.06.2023 0.00 SGD
09.06.2023 0.00 SGD
08.06.2023 0.00 SGD
07.06.2023 0.00 SGD
06.06.2023 0.00 SGD
05.06.2023 0.00 SGD