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JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)/  LU1303371808  /

Fonds
NAV05/06/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1.0000SGD 0.00% paying dividend Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2015 - - - - - - - - - - - 0.00 -
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.21 0.22 0.19 0.21 0.20 0.20 +1.42%
2024 0.21 0.19 0.19 0.20 0.20 0.02 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.00% 0.00% 0.01% 0.07% 0.06%
Índice de Sharpe - - -94.58 -41.38 -54.21
El mes mejor +0.21% +0.21% +0.22% +0.22% +0.22%
El mes peor +0.02% +0.02% +0.02% 0.00% 0.00%
Pérdida máxima 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rendimiento superior +2.49% - +1.35% +1.40% -3.81%
 
Todas las cotizaciones en SGD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
JPMorgan Liquidity Funds - SGD L... paying dividend 1.0000 +2.45% +2.46%
JPMorgan Liquidity Funds - SGD L... paying dividend 1.0000 +2.42% +2.43%
JPMorgan Liquidity Funds - SGD L... reinvestment 10,689.0400 +3.73% -
JPMorgan Liquidity Funds - SGD L... paying dividend 1.0000 +2.52% -
JPMorgan Liquidity Funds - SGD L... reinvestment 11,183.3398 +3.63% +6.69%
JPMorgan Liquidity Funds - SGD L... paying dividend 1.0000 +2.45% +2.46%

Performance

Año hasta la fecha  
+1.02%
6 Meses  
+1.19%
Promedio móvil  
+2.45%
3 Años  
+2.46%
5 Años  
+2.46%
10 Años     -
Desde el principio  
+2.46%
Año
2023  
+1.42%
2022     0.00%
2021     0.00%
2020     0.00%
2019     0.00%
2018     0.00%
2017     0.00%
2016     0.00%
 

Dividendos

04/06/2024 0.00 SGD
03/06/2024 0.00 SGD
31/05/2024 0.00 SGD
30/05/2024 0.00 SGD
29/05/2024 0.00 SGD
28/05/2024 0.00 SGD
27/05/2024 0.00 SGD
24/05/2024 0.00 SGD
23/05/2024 0.00 SGD
21/05/2024 0.00 SGD
20/05/2024 0.00 SGD
17/05/2024 0.00 SGD
16/05/2024 0.00 SGD
15/05/2024 0.00 SGD
14/05/2024 0.00 SGD
13/05/2024 0.00 SGD
10/05/2024 0.00 SGD
09/05/2024 0.00 SGD
08/05/2024 0.00 SGD
07/05/2024 0.00 SGD
06/05/2024 0.00 SGD
03/05/2024 0.00 SGD
02/05/2024 0.00 SGD
30/04/2024 0.00 SGD
29/04/2024 0.00 SGD
26/04/2024 0.00 SGD
25/04/2024 0.00 SGD
24/04/2024 0.00 SGD
23/04/2024 0.00 SGD
22/04/2024 0.00 SGD
19/04/2024 0.00 SGD
18/04/2024 0.00 SGD
17/04/2024 0.00 SGD
16/04/2024 0.00 SGD
15/04/2024 0.00 SGD
12/04/2024 0.00 SGD
11/04/2024 0.00 SGD
09/04/2024 0.00 SGD
08/04/2024 0.00 SGD
05/04/2024 0.00 SGD
04/04/2024 0.00 SGD
03/04/2024 0.00 SGD
02/04/2024 0.00 SGD
01/04/2024 0.00 SGD
28/03/2024 0.00 SGD
27/03/2024 0.00 SGD
26/03/2024 0.00 SGD
25/03/2024 0.00 SGD
22/03/2024 0.00 SGD
21/03/2024 0.00 SGD
20/03/2024 0.00 SGD
19/03/2024 0.00 SGD
18/03/2024 0.00 SGD
15/03/2024 0.00 SGD
14/03/2024 0.00 SGD
13/03/2024 0.00 SGD
12/03/2024 0.00 SGD
11/03/2024 0.00 SGD
08/03/2024 0.00 SGD
07/03/2024 0.00 SGD
06/03/2024 0.00 SGD
05/03/2024 0.00 SGD
04/03/2024 0.00 SGD
01/03/2024 0.00 SGD
29/02/2024 0.00 SGD
28/02/2024 0.00 SGD
27/02/2024 0.00 SGD
26/02/2024 0.00 SGD
23/02/2024 0.00 SGD
22/02/2024 0.00 SGD
21/02/2024 0.00 SGD
20/02/2024 0.00 SGD
19/02/2024 0.00 SGD
16/02/2024 0.00 SGD
15/02/2024 0.00 SGD
14/02/2024 0.00 SGD
13/02/2024 0.00 SGD
09/02/2024 0.00 SGD
08/02/2024 0.00 SGD
07/02/2024 0.00 SGD
06/02/2024 0.00 SGD
05/02/2024 0.00 SGD
02/02/2024 0.00 SGD
01/02/2024 0.00 SGD
31/01/2024 0.00 SGD
30/01/2024 0.00 SGD
29/01/2024 0.00 SGD
26/01/2024 0.00 SGD
25/01/2024 0.00 SGD
24/01/2024 0.00 SGD
23/01/2024 0.00 SGD
22/01/2024 0.00 SGD
19/01/2024 0.00 SGD
18/01/2024 0.00 SGD
17/01/2024 0.00 SGD
16/01/2024 0.00 SGD
15/01/2024 0.00 SGD
12/01/2024 0.00 SGD
11/01/2024 0.00 SGD
10/01/2024 0.00 SGD
09/01/2024 0.00 SGD
08/01/2024 0.00 SGD
05/01/2024 0.00 SGD
04/01/2024 0.00 SGD
03/01/2024 0.00 SGD
02/01/2024 0.00 SGD
29/12/2023 0.00 SGD
28/12/2023 0.00 SGD
27/12/2023 0.00 SGD
26/12/2023 0.00 SGD
22/12/2023 0.00 SGD
21/12/2023 0.00 SGD
20/12/2023 0.00 SGD
19/12/2023 0.00 SGD
18/12/2023 0.00 SGD
15/12/2023 0.00 SGD
14/12/2023 0.00 SGD
13/12/2023 0.00 SGD
12/12/2023 0.00 SGD
11/12/2023 0.00 SGD
08/12/2023 0.00 SGD
07/12/2023 0.00 SGD
06/12/2023 0.00 SGD
05/12/2023 0.00 SGD
04/12/2023 0.00 SGD
01/12/2023 0.00 SGD
30/11/2023 0.00 SGD
29/11/2023 0.00 SGD
28/11/2023 0.00 SGD
27/11/2023 0.00 SGD
24/11/2023 0.00 SGD
23/11/2023 0.00 SGD
22/11/2023 0.00 SGD
21/11/2023 0.00 SGD
20/11/2023 0.00 SGD
17/11/2023 0.00 SGD
16/11/2023 0.00 SGD
15/11/2023 0.00 SGD
14/11/2023 0.00 SGD
10/11/2023 0.00 SGD
09/11/2023 0.00 SGD
08/11/2023 0.00 SGD
07/11/2023 0.00 SGD
06/11/2023 0.00 SGD
03/11/2023 0.00 SGD
02/11/2023 0.00 SGD
01/11/2023 0.00 SGD
31/10/2023 0.00 SGD
30/10/2023 0.00 SGD
27/10/2023 0.00 SGD
26/10/2023 0.00 SGD
25/10/2023 0.00 SGD
24/10/2023 0.00 SGD
23/10/2023 0.00 SGD
20/10/2023 0.00 SGD
19/10/2023 0.00 SGD
18/10/2023 0.00 SGD
17/10/2023 0.00 SGD
16/10/2023 0.00 SGD
13/10/2023 0.00 SGD
12/10/2023 0.00 SGD
11/10/2023 0.00 SGD
10/10/2023 0.00 SGD
06/10/2023 0.00 SGD
05/10/2023 0.00 SGD
04/10/2023 0.00 SGD
03/10/2023 0.00 SGD
02/10/2023 0.00 SGD
29/09/2023 0.00 SGD
28/09/2023 0.00 SGD
27/09/2023 0.00 SGD
25/09/2023 0.00 SGD
22/09/2023 0.00 SGD
21/09/2023 0.00 SGD
20/09/2023 0.00 SGD
19/09/2023 0.00 SGD
18/09/2023 0.00 SGD
15/09/2023 0.00 SGD
14/09/2023 0.00 SGD
13/09/2023 0.00 SGD
12/09/2023 0.00 SGD
11/09/2023 0.00 SGD
08/09/2023 0.00 SGD
07/09/2023 0.00 SGD
06/09/2023 0.00 SGD
05/09/2023 0.00 SGD
04/09/2023 0.00 SGD
31/08/2023 0.00 SGD
30/08/2023 0.00 SGD
29/08/2023 0.00 SGD
28/08/2023 0.00 SGD
25/08/2023 0.00 SGD
24/08/2023 0.00 SGD
23/08/2023 0.00 SGD
22/08/2023 0.00 SGD
21/08/2023 0.00 SGD
18/08/2023 0.00 SGD
17/08/2023 0.00 SGD
16/08/2023 0.00 SGD
15/08/2023 0.00 SGD
14/08/2023 0.00 SGD
11/08/2023 0.00 SGD
10/08/2023 0.00 SGD
08/08/2023 0.00 SGD
07/08/2023 0.00 SGD
04/08/2023 0.00 SGD
03/08/2023 0.00 SGD
02/08/2023 0.00 SGD
01/08/2023 0.00 SGD
31/07/2023 0.00 SGD
28/07/2023 0.00 SGD
27/07/2023 0.00 SGD
26/07/2023 0.00 SGD
25/07/2023 0.00 SGD
24/07/2023 0.00 SGD
21/07/2023 0.00 SGD
20/07/2023 0.00 SGD
19/07/2023 0.00 SGD
18/07/2023 0.00 SGD
17/07/2023 0.00 SGD
14/07/2023 0.00 SGD
13/07/2023 0.00 SGD
12/07/2023 0.00 SGD
11/07/2023 0.00 SGD
10/07/2023 0.00 SGD
07/07/2023 0.00 SGD
06/07/2023 0.00 SGD
05/07/2023 0.00 SGD
04/07/2023 0.00 SGD
03/07/2023 0.00 SGD
30/06/2023 0.00 SGD
28/06/2023 0.00 SGD
27/06/2023 0.00 SGD
26/06/2023 0.00 SGD
23/06/2023 0.00 SGD
22/06/2023 0.00 SGD
21/06/2023 0.00 SGD
20/06/2023 0.00 SGD
19/06/2023 0.00 SGD
16/06/2023 0.00 SGD
15/06/2023 0.00 SGD
14/06/2023 0.00 SGD
13/06/2023 0.00 SGD
12/06/2023 0.00 SGD
09/06/2023 0.00 SGD
08/06/2023 0.00 SGD
07/06/2023 0.00 SGD
06/06/2023 0.00 SGD
05/06/2023 0.00 SGD