JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)
LU0440254422
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)/ LU0440254422 /
NAV03.06.2024 |
Zm.+1,3604 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11 181,1201SGD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
The Sub-Fund will invest its assets in short-term SGD-denominated Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund's investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
Aktywa: |
1,91 mld
SGD
|
Data startu: |
29.01.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,16% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 SGD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Kraje
Singapur |
|
56,20% |
Australia |
|
12,30% |
Holandia |
|
8,50% |
Wielka Brytania |
|
8,00% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
6,00% |
Kanada |
|
4,60% |
Francja |
|
2,50% |
Japonia |
|
1,20% |
Norwegia |
|
0,70% |