JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund S2 (acc) - CHF (hedged)
LU2050537435
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund S2 (acc) - CHF (hedged)/ LU2050537435 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 |
Изменение+0.3200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 106.8600CHF |
+0.30% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
| Бенчмарк: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD Hedged to SEK |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Paul A Zummo,Randy P Wachtel,Christopher J Marshall |
| Объем фонда: |
1.17 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
11.09.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.38% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
50.56% |
| Cash |
|
39.01% |
| Canada |
|
2.12% |
| Israel |
|
0.50% |
| France |
|
0.47% |
| China |
|
0.46% |
| Bermuda |
|
0.40% |
| Ireland |
|
0.38% |
| Germany |
|
0.35% |
| United Kingdom |
|
0.33% |
| Sweden |
|
0.27% |
| Switzerland |
|
0.24% |
| Virgin Islands (British) |
|
0.20% |
| Netherlands |
|
0.18% |
| Cayman Islands |
|
0.18% |
| Другие |
|
4.35% |
