Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-2.0703 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9,924.0098USD -0.02% paying dividend Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Инвестиционная стратегия

To achieve a return in excess of US money markets by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities. At least 67% of assets invested in USDdenominated debt securities such as US Treasury securities, securities issued or guaranteed by the US government or its agencies, corporate debt securities and ABS (up to 15%). The Sub- Fund may enter into reverse repurchase transactions with highly rated counterparties collateralised with securities such as US Treasury securities, corporate securities, ABS and equities. Such collateral will be USD denominated only and restricted to investment grade where applicable. No maturity constraints apply to the collateral.
 

Инвестиционная цель

To achieve a return in excess of US money markets by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Money Market
Регион: Worldwide
Branch: Money Market Securities
Бенчмарк: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 13.09.2023
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Управляющий фондом: David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny
Объем фонда: 2.82 млрд  USD
Дата запуска: 26.04.2011
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.20%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
58.40%
Money Market
 
34.20%
Cash
 
5.00%
Другие
 
2.40%

Страны

United States of America
 
50.90%
Canada
 
12.10%
Australia
 
7.20%
United Kingdom
 
6.50%
France
 
5.70%
Japan
 
3.50%
Sweden
 
2.80%
Singapore
 
1.90%
Netherlands
 
1.80%
Germany
 
1.50%
Switzerland
 
1.30%
Другие
 
4.80%