JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)
LU0513029313
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)/ LU0513029313 /
NAV14.06.2024 |
Zm.+2,1895 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11 292,8799SGD |
+0,02% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To achieve a return in excess of US money markets by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities.
At least 67% of assets invested in USDdenominated debt securities such as US Treasury securities, securities issued or guaranteed by the US government or its agencies, corporate debt securities and ABS (up to 15%). The Sub- Fund may enter into reverse repurchase transactions with highly rated counterparties collateralised with securities such as US Treasury securities, corporate securities, ABS and equities. Such collateral will be USD denominated only and restricted to investment grade where applicable. No maturity constraints apply to the collateral.
Cel inwestycyjny
To achieve a return in excess of US money markets by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
Aktywa: |
2,88 mld
USD
|
Data startu: |
25.07.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 SGD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
58,40% |
Rynek pieniężny |
|
34,20% |
Gotówka |
|
5,00% |
Inne |
|
2,40% |
Kraje
USA |
|
50,90% |
Kanada |
|
12,10% |
Australia |
|
7,20% |
Wielka Brytania |
|
6,50% |
Francja |
|
5,70% |
Japonia |
|
3,50% |
Szwecja |
|
2,80% |
Singapur |
|
1,90% |
Holandia |
|
1,80% |
Niemcy |
|
1,50% |
Szwajcaria |
|
1,30% |
Inne |
|
4,80% |