JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)/  LU0513029313  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+2,1895 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11 292,8799SGD +0,02% z reinwestycją Rynek pieniężny Światowy JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

To achieve a return in excess of US money markets by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities. At least 67% of assets invested in USDdenominated debt securities such as US Treasury securities, securities issued or guaranteed by the US government or its agencies, corporate debt securities and ABS (up to 15%). The Sub- Fund may enter into reverse repurchase transactions with highly rated counterparties collateralised with securities such as US Treasury securities, corporate securities, ABS and equities. Such collateral will be USD denominated only and restricted to investment grade where applicable. No maturity constraints apply to the collateral.
 

Cel inwestycyjny

To achieve a return in excess of US money markets by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Rynek pieniężny
Region: Światowy
Branża: Instrumenty rynku pieniężnego
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny
Aktywa: 2,88 mld  USD
Data startu: 25.07.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimalna inwestycja: 10 000 000,00 SGD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
58,40%
Rynek pieniężny
 
34,20%
Gotówka
 
5,00%
Inne
 
2,40%

Kraje

USA
 
50,90%
Kanada
 
12,10%
Australia
 
7,20%
Wielka Brytania
 
6,50%
Francja
 
5,70%
Japonia
 
3,50%
Szwecja
 
2,80%
Singapur
 
1,90%
Holandia
 
1,80%
Niemcy
 
1,50%
Szwajcaria
 
1,30%
Inne
 
4,80%