ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - USD/  LU0619381097  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+2.1104 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9,938.3301USD +0.02% paying dividend Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - 0.06 0.01 0.05 -0.02 -0.04 0.10 -0.01 0.05 -
2012 0.17 0.09 0.08 0.06 0.03 0.04 0.08 0.03 0.05 0.06 0.04 0.03 +0.77%
2013 0.03 0.05 0.03 0.06 -0.01 -0.05 0.08 0.02 0.08 0.05 0.05 0.03 +0.42%
2014 0.07 0.05 0.02 0.04 0.05 0.01 0.00 0.04 0.01 0.03 0.02 -0.03 +0.31%
2015 0.08 -0.02 0.05 0.04 0.03 0.00 0.03 0.08 0.13 0.00 -0.06 -0.10 +0.27%
2016 0.01 0.18 0.15 0.13 0.06 0.12 0.07 0.07 0.07 0.09 0.04 0.07 +1.05%
2017 0.13 0.13 0.09 0.11 0.13 0.10 0.16 0.11 0.10 0.13 0.06 0.08 +1.33%
2018 0.12 0.06 0.05 0.26 0.22 0.15 0.22 0.24 0.17 0.17 0.15 0.20 +2.03%
2019 0.33 0.26 0.30 0.26 0.28 0.29 0.21 0.28 0.16 0.25 0.13 0.19 +2.98%
2020 0.24 0.22 -1.19 0.96 0.50 0.31 0.16 0.08 0.00 0.04 0.04 0.06 +1.44%
2021 0.01 0.00 -0.03 0.05 0.06 -0.02 0.04 0.01 0.00 -0.13 0.00 -0.04 -0.06%
2022 -0.10 -0.09 -0.15 -0.03 0.13 -0.16 0.18 0.22 0.06 0.13 0.41 0.44 +1.04%
2023 0.49 0.20 0.29 0.41 0.14 0.21 0.51 0.46 0.39 0.45 0.61 0.59 +4.86%
2024 0.55 0.29 0.44 0.34 0.51 0.25 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.32% 0.33% 0.32% 0.43% 0.75%
Коэффициент Шарпа 5.26 5.18 5.94 -2.36 -2.03
Лучший месяц +0.59% +0.59% +0.61% +0.61% +0.96%
Худший месяц +0.25% +0.25% +0.21% -0.16% -1.19%
Максимальный убыток -0.06% -0.06% -0.06% -0.67% -2.72%
Outperformance -2.07% - -3.64% -0.35% -16.66%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Funds - Managed Reserve... reinvestment 10,761.2002 +5.90% -
JPMorgan Funds - Managed Reserve... reinvestment 12,180.4697 +5.68% +8.46%
JPMorgan Funds - Managed Reserve... reinvestment 7,078.5000 +5.41% +7.14%
JPMorgan Funds - Managed Reserve... reinvestment 11,754.1104 +5.32% +7.38%
JPMorgan Funds - Managed Reserve... paying dividend 9,938.3301 +5.64% +8.33%
JPMorgan Funds - Managed Reserve... reinvestment 8,269.7305 +3.63% +2.01%
JPMorgan Funds - Managed Reserve... reinvestment 12,108.2305 +5.64% +8.33%
JPMorgan Funds - Managed Reserve... reinvestment 7,942.5898 +3.95% +2.93%
JPMorgan Funds - Managed Reserve... paying dividend 5,964.6602 +5.37% +7.02%
JPMorgan Funds - Managed Reserve... reinvestment 112,265.5000 +4.74% +6.02%
JPMorgan Funds - Managed Reserve... reinvestment 11,292.8799 +3.93% +6.16%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.40%
6 месяцев  
+2.67%
1 год  
+5.64%
3 года  
+8.33%
5 лет  
+11.49%
10 лет  
+18.77%
С самого начала  
+20.69%
Год
2023  
+4.86%
2022  
+1.04%
2021
  -0.06%
2020  
+1.44%
2019  
+2.98%
2018  
+2.03%
2017  
+1.33%
2016  
+1.05%
2015  
+0.27%
 

Дивиденды

13.09.2023 284.74 USD
14.09.2022 52.94 USD
09.09.2021 55.01 USD
10.09.2020 321.59 USD
05.09.2019 238.21 USD
05.09.2018 158.31 USD
12.09.2017 142.25 USD
01.09.2016 116.44 USD
16.09.2015 107.48 USD
17.09.2014 127.74 USD
13.09.2013 116.71 USD
13.09.2012 148.94 USD
15.09.2011 21.06 USD