RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund X (acc)/  LU0088277883  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+4,5098 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17 192,6895USD +0,03% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1999 - - - - - - - - - 0,48 0,45 0,54 -
2000 0,48 0,48 0,55 0,47 0,54 0,58 0,53 0,57 0,57 0,55 0,55 0,59 +6,65%
2001 0,53 0,46 0,48 0,40 0,39 0,36 0,34 0,36 0,26 0,25 0,23 0,19 +4,33%
2002 0,18 0,15 0,16 0,15 0,18 0,15 0,16 0,17 0,14 0,15 0,14 0,13 +1,87%
2003 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,08 0,10 +1,22%
2004 0,09 0,08 0,09 0,10 0,09 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,20 +1,43%
2005 0,19 0,19 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,30 0,33 0,38 +3,33%
2006 0,34 0,34 0,42 0,37 0,42 0,44 0,42 0,45 0,45 0,44 0,44 0,47 +5,13%
2007 0,44 0,41 0,47 0,42 0,45 0,45 0,44 0,50 0,40 0,44 0,44 0,41 +5,40%
2008 0,37 0,31 0,30 0,25 0,23 0,23 0,23 0,21 0,24 0,23 0,17 0,17 +2,98%
2009 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,71%
2010 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,32%
2011 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 +0,27%
2012 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,31%
2013 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,24%
2014 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,21%
2015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 +0,25%
2016 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 +0,68%
2017 0,09 0,08 0,09 0,09 0,11 0,10 0,11 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 +1,29%
2018 0,14 0,13 0,16 0,15 0,18 0,17 0,20 0,19 0,17 0,22 0,22 0,20 +2,15%
2019 0,23 0,21 0,22 0,22 0,23 0,21 0,21 0,20 0,17 0,20 0,15 0,16 +2,44%
2020 0,17 0,15 0,08 0,18 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,81%
2021 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 +0,10%
2022 0,00 0,00 0,01 0,04 0,08 0,09 0,14 0,23 0,22 0,24 0,33 0,40 +1,80%
2023 0,39 0,39 0,42 0,41 0,42 0,45 0,46 0,50 0,46 0,49 0,53 0,52 +5,59%
2024 0,49 0,41 0,44 0,46 0,49 0,43 0,53 0,53 0,34 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,16% 0,15% 0,19% 0,18%
Sharpe ráta 16,36 16,28 17,27 2,12 -4,65
Legjobb hónap +0,53% +0,53% +0,53% +0,53% +0,53%
Legrosszabb hónap +0,34% +0,34% +0,34% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,01% -0,04% -0,10%
Túlteljesítés +0,39% - +0,76% +2,12% +3,15%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 17 192,6895 +6,02% +12,04%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 903,5703 +5,85% +11,55%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 897,7305 +5,85% +11,56%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 766,1104 +5,95% +11,84%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 766,3799 +5,95% +11,84%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 874,6396 +5,90% +11,69%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 046,6201 +5,90% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 14 775,3496 +5,59% +10,88%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 15 441,8496 +5,49% +10,61%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 16 443,7598 +5,85% +11,56%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 556,7998 +5,38% +10,35%

Teljesítmény

YTD  
+4,22%
6 Hónap  
+2,99%
1 Év  
+6,02%
3 Év  
+12,04%
5 Év  
+13,69%
10 Év  
+21,00%
Kezdettől  
+71,93%
Év
2023  
+5,59%
2022  
+1,80%
2021  
+0,10%
2020  
+0,81%
2019  
+2,44%
2018  
+2,15%
2017  
+1,29%
2016  
+0,68%
2015  
+0,25%