ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV W (acc)/  LU1540981195  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение+3.3008 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11,650.0703USD +0.03% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 0.07 0.07 0.09 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 0.12 +1.14%
2018 0.12 0.12 0.14 0.15 0.17 0.17 0.17 0.19 0.16 0.19 0.20 0.19 +2.00%
2019 0.23 0.21 0.21 0.21 0.22 0.20 0.20 0.19 0.16 0.19 0.14 0.15 +2.33%
2020 0.17 0.15 0.07 0.17 0.07 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 +0.70%
2021 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00%
2022 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.07 0.08 0.13 0.22 0.21 0.23 0.33 0.39 +1.70%
2023 0.38 0.38 0.41 0.40 0.41 0.44 0.46 0.49 0.45 0.49 0.52 0.51 +5.48%
2024 0.48 0.40 0.43 0.45 0.38 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.13% 0.13% 0.13% 0.19% 0.17%
Коэффициент Шарпа 14.39 14.65 14.90 -3.75 -9.13
Лучший месяц +0.51% +0.52% +0.52% +0.52% +0.52%
Худший месяц +0.38% +0.38% +0.38% -0.01% -0.01%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.11%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 16,861.7207 +5.85% +9.92%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 11,680.2803 +5.68% +9.45%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 11,674.5596 +5.68% +9.46%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 11,541.7803 +5.79% +9.72%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 11,542.0400 +5.79% +9.72%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 11,650.0703 +5.74% +9.57%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 10,837.7100 +5.74% -
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 14,509.1299 +5.43% +8.88%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 16,135.3096 +5.68% +9.46%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 15,168.3896 +5.32% +8.65%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 11,355.7002 +5.22% +8.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.16%
6 месяцев  
+2.79%
1 год  
+5.74%
3 года  
+9.57%
5 лет  
+11.77%
10 лет     -
С самого начала  
+16.50%
Год
2023  
+5.48%
2022  
+1.70%
2021
  0.00%
2020  
+0.70%
2019  
+2.33%
2018  
+2.00%
2017  
+1.14%