JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Institutional (acc)
LU1307332475
JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Institutional (acc)/ LU1307332475 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+4.3301 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11,690.6904USD |
+0.04% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Money Market Securities |
| Бенчмарк: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla |
| Объем фонда: |
8.71 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
05.11.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.16% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Страны
| United States of America |
|
42.80% |
| Canada |
|
12.60% |
| France |
|
9.50% |
| Australia |
|
9.00% |
| United Kingdom |
|
7.40% |
| Japan |
|
6.00% |
| Netherlands |
|
3.50% |
| Sweden |
|
2.80% |
| Germany |
|
1.60% |
| Korea, Republic Of |
|
1.20% |
| United Arab Emirates |
|
1.00% |
| Другие |
|
2.60% |
