ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV E (acc)/  LU1747646971  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение+2.9404 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11,582.5303USD +0.03% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - 0.12 0.15 0.15 0.17 0.18 0.18 0.20 0.16 0.20 0.21 0.19 +1.95%
2019 0.23 0.21 0.21 0.21 0.22 0.20 0.21 0.20 0.17 0.19 0.15 0.15 +2.38%
2020 0.17 0.15 0.08 0.18 0.07 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 +0.75%
2021 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.04%
2022 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.08 0.09 0.14 0.22 0.22 0.24 0.33 0.40 +1.74%
2023 0.39 0.38 0.41 0.41 0.41 0.45 0.46 0.49 0.46 0.49 0.52 0.52 +5.53%
2024 0.49 0.41 0.44 0.45 0.49 0.25 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.13% 0.13% 0.13% 0.19% 0.17%
Коэффициент Шарпа 15.56 14.84 16.19 -2.47 -8.03
Лучший месяц +0.52% +0.52% +0.52% +0.52% +0.52%
Худший месяц +0.25% +0.25% +0.25% -0.01% -0.01%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.11%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 16,921.8301 +5.82% +10.30%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 11,720.8398 +5.65% +9.83%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 11,715.0996 +5.65% +9.84%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 11,582.5303 +5.75% +10.10%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 11,582.7803 +5.75% +10.10%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 11,690.8604 +5.70% +9.96%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 10,875.6602 +5.70% -
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 14,557.5098 +5.40% +9.24%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 16,191.3398 +5.65% +9.84%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 15,218.0898 +5.29% +9.01%
JPM Liquidity Funds - USD Standa... reinvestment 11,392.2598 +5.19% +8.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.55%
6 месяцев  
+2.75%
1 год  
+5.75%
3 года  
+10.10%
5 лет  
+12.25%
10 лет     -
С самого начала  
+15.82%
Год
2023  
+5.53%
2022  
+1.74%
2021  
+0.04%
2020  
+0.75%
2019  
+2.38%
2018  
+1.95%