JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV D (acc)/ LU0161687693 /
NAV2024. 06. 03. | Vált.+4,0703 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
11 370,4404USD | +0,04% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,15% |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | +0,09% |
2017 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | +0,65% |
2018 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | +1,50% |
2019 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,11 | +1,83% |
2020 | 0,12 | 0,11 | 0,03 | 0,13 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,37% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01% |
2022 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,29 | 0,35 | +1,33% |
2023 | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,47 | +4,96% |
2024 | 0,44 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,12% | 0,13% | 0,12% | 0,18% | 0,16% |
Sharpe ráta | 10,35 | 10,54 | 11,76 | -5,67 | -11,55 |
Legjobb hónap | +0,47% | +0,47% | +0,48% | +0,48% | +0,48% |
Legrosszabb hónap | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -0,01% | -0,01% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,06% | -0,12% |
Túlteljesítés | +3,86% | - | +0,62% | +1,50% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
JPM Liquidity Funds - USD Standa... | Újrabefektetés | 16 885,5391 | +5,83% | +10,07% | |
JPM Liquidity Funds - USD Standa... | Újrabefektetés | 11 696,4199 | +5,66% | +9,60% | |
JPM Liquidity Funds - USD Standa... | Újrabefektetés | 11 690,6904 | +5,66% | +9,61% | |
JPM Liquidity Funds - USD Standa... | Újrabefektetés | 11 557,9502 | +5,77% | +9,87% | |
JPM Liquidity Funds - USD Standa... | Újrabefektetés | 11 558,2100 | +5,77% | +9,87% | |
JPM Liquidity Funds - USD Standa... | Újrabefektetés | 11 666,2803 | +5,71% | +9,72% | |
JPM Liquidity Funds - USD Standa... | Újrabefektetés | 10 852,7900 | +5,71% | - | |
JPM Liquidity Funds - USD Standa... | Újrabefektetés | 14 528,5195 | +5,41% | +9,02% | |
JPM Liquidity Funds - USD Standa... | Újrabefektetés | 16 157,6104 | +5,66% | +9,61% | |
JPM Liquidity Funds - USD Standa... | Újrabefektetés | 15 188,3604 | +5,30% | +8,79% | |
JPM Liquidity Funds - USD Standa... | Újrabefektetés | 11 370,4404 | +5,20% | +8,57% |
Teljesítmény
YTD | +2,10% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,51% | ||
1 Év | +5,20% | ||
3 Év | +8,57% | ||
5 Év | +10,00% | ||
10 Év | +13,48% | ||
Kezdettől | +13,70% | ||
Év | |||
2023 | +4,96% | ||
2022 | +1,33% | ||
2021 | -0,01% | ||
2020 | +0,37% | ||
2019 | +1,83% | ||
2018 | +1,50% | ||
2017 | +0,65% | ||
2016 | +0,09% | ||
2015 | +0,01% |