RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc)/  LU0161687693  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+2,8496 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11 556,7998USD +0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - 0,05 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,15%
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 +0,09%
2017 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 +0,65%
2018 0,08 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,15 0,12 0,15 0,16 0,15 +1,50%
2019 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,13 0,14 0,10 0,11 +1,83%
2020 0,12 0,11 0,03 0,13 0,03 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 +0,37%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01%
2022 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,03 0,04 0,09 0,18 0,17 0,19 0,29 0,35 +1,33%
2023 0,35 0,34 0,36 0,36 0,37 0,40 0,42 0,45 0,41 0,45 0,48 0,47 +4,96%
2024 0,44 0,36 0,39 0,41 0,44 0,39 0,48 0,48 0,32 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,14% 0,15% 0,14% 0,18% 0,17%
Sharpe ráta 12,86 12,91 13,74 -0,65 -7,55
Legjobb hónap +0,48% +0,48% +0,48% +0,48% +0,48%
Legrosszabb hónap +0,32% +0,32% +0,32% -0,01% -0,01%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,01% -0,06% -0,12%
Túlteljesítés +3,86% - +0,62% +1,50% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 17 192,6895 +6,02% +12,04%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 903,5703 +5,85% +11,55%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 897,7305 +5,85% +11,56%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 766,1104 +5,95% +11,84%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 766,3799 +5,95% +11,84%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 874,6396 +5,90% +11,69%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 046,6201 +5,90% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 14 775,3496 +5,59% +10,88%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 15 441,8496 +5,49% +10,61%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 16 443,7598 +5,85% +11,56%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 556,7998 +5,38% +10,35%

Teljesítmény

YTD  
+3,77%
6 Hónap  
+2,68%
1 Év  
+5,38%
3 Év  
+10,35%
5 Év  
+11,20%
10 Év  
+15,34%
Kezdettől  
+15,57%
Év
2023  
+4,96%
2022  
+1,33%
2021
  -0,01%
2020  
+0,37%
2019  
+1,83%
2018  
+1,50%
2017  
+0,65%
2016  
+0,09%
2015  
+0,01%