JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund W (acc)
LU1540980627
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund W (acc)/ LU1540980627 /
| NAV2024. 06. 17. |
Vált.+3,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11 046,4805GBP |
+0,03% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Neil Hutchison, Joseph McConnell |
| Alap forgalma: |
774,85 mill.
GBP
|
| Indítás dátuma: |
2016. 12. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,11% |
| Minimum befektetés: |
50 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Országok
| Franciaország |
|
13,10% |
| Kanada |
|
12,00% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
11,10% |
| Japán |
|
9,20% |
| Egyesült Királyság |
|
8,60% |
| Ausztrália |
|
7,50% |
| Kína |
|
6,00% |
| Németország |
|
5,80% |
| Spanyolország |
|
5,40% |
| Svédország |
|
4,40% |
| Finnország |
|
4,20% |
| Egyéb |
|
12,70% |
