JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund W (acc)
LU1540980627
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund W (acc)/ LU1540980627 /
NAV18/09/2024 |
Chg.+0.7002 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
11,198.7305GBP |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf GBP lauten, der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf GBP lautende Positionen in GBP abgesichert werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung der Zins- oder Wechselkursrisiken anderer Anlagen des Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate.
Investment goal
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf GBP lauten, der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf GBP lautende Positionen in GBP abgesichert werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung der Zins- oder Wechselkursrisiken anderer Anlagen des Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
Business year start: |
01/12 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Neil Hutchison, Joseph McConnell |
Fund volume: |
790.09 mill.
GBP
|
Launch date: |
28/12/2016 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.11% |
Minimum investment: |
50,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Countries
United States of America |
|
17.10% |
France |
|
12.40% |
Canada |
|
11.00% |
Australia |
|
10.60% |
United Kingdom |
|
10.50% |
Japan |
|
9.10% |
China |
|
7.30% |
Germany |
|
5.20% |
Finland |
|
4.40% |
Norway |
|
3.10% |
Belgium |
|
2.40% |
Others |
|
6.90% |