JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc)
LU0933169087
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc)/ LU0933169087 /
| Стоимость чистых активов17.06.2024 |
Изменение+3.2998 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11,140.4199GBP |
+0.03% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Money Market Securities |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Neil Hutchison, Joseph McConnell |
| Объем фонда: |
774.85 млн
GBP
|
| Дата запуска: |
14.06.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.16% |
| Минимальное вложение: |
6,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Страны
| France |
|
13.10% |
| Canada |
|
12.00% |
| United States of America |
|
11.10% |
| Japan |
|
9.20% |
| United Kingdom |
|
8.60% |
| Australia |
|
7.50% |
| China |
|
6.00% |
| Germany |
|
5.80% |
| Spain |
|
5.40% |
| Sweden |
|
4.40% |
| Finland |
|
4.20% |
| Другие |
|
12.70% |
