JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc)
LU0933169087
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc)/ LU0933169087 /
| NAV19.09.2024 |
Zm.+1,8096 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11 294,3496GBP |
+0,02% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Neil Hutchison, Joseph McConnell |
| Aktywa: |
792,62 mln
GBP
|
| Data startu: |
14.06.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,16% |
| Minimalna inwestycja: |
6 000 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Kraje
| USA |
|
17,10% |
| Francja |
|
12,40% |
| Kanada |
|
11,00% |
| Australia |
|
10,60% |
| Wielka Brytania |
|
10,50% |
| Japonia |
|
9,10% |
| Chiny |
|
7,30% |
| Niemcy |
|
5,20% |
| Finlandia |
|
4,40% |
| Norwegia |
|
3,10% |
| Belgia |
|
2,40% |
| Inne |
|
6,90% |
