JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc)
LU0933169087
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc)/ LU0933169087 /
NAV2024. 06. 17. |
Vált.+3,2998 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11 140,4199GBP |
+0,03% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Neil Hutchison, Joseph McConnell |
Alap forgalma: |
774,85 mill.
GBP
|
Indítás dátuma: |
2013. 06. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,16% |
Minimum befektetés: |
6 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Országok
Franciaország |
|
13,10% |
Kanada |
|
12,00% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
11,10% |
Japán |
|
9,20% |
Egyesült Királyság |
|
8,60% |
Ausztrália |
|
7,50% |
Kína |
|
6,00% |
Németország |
|
5,80% |
Spanyolország |
|
5,40% |
Svédország |
|
4,40% |
Finnország |
|
4,20% |
Egyéb |
|
12,70% |