ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc)/  LU0933169087  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+1.8096 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11,294.3496GBP +0.02% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 -
2014 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.31%
2015 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 +0.36%
2016 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 +0.33%
2017 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 +0.16%
2018 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 +0.45%
2019 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 +0.66%
2020 0.06 0.05 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 +0.22%
2021 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 0.03 0.00 -0.02%
2022 -0.02 -0.01 0.00 0.06 0.08 0.06 0.09 0.11 0.11 0.20 0.24 0.27 +1.19%
2023 0.28 0.28 0.34 0.31 0.33 0.33 0.42 0.45 0.49 0.48 0.45 0.47 +4.75%
2024 0.44 0.40 0.43 0.43 0.43 0.42 0.48 0.45 0.28 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.15% 0.14% 0.17% 0.16%
Коэффициент Шарпа 13.23 12.43 13.99 -1.27 -8.87
Лучший месяц +0.48% +0.48% +0.49% +0.49% +0.49%
Худший месяц +0.28% +0.28% +0.28% -0.03% -0.03%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.09%
Outperformance +4.68% - +3.55% - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... reinvestment 17,930.8398 +5.78% +10.65%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... reinvestment 11,294.3496 +5.48% +10.02%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... reinvestment 16,420.7402 +5.12% +9.05%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... reinvestment 17,856.6699 +5.48% +10.02%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... reinvestment 13,746.7197 +5.23% +9.33%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... reinvestment 10,917.6699 +5.48% -
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... reinvestment 10,927.5996 +5.53% -
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... reinvestment 11,205.7998 +5.59% +10.32%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... reinvestment 11,200.5498 +5.53% +10.17%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... reinvestment 10,884.5703 +5.08% -
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... reinvestment 11,310.7998 +5.02% +8.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.81%
6 месяцев  
+2.65%
1 год  
+5.48%
3 года  
+10.02%
5 лет  
+10.44%
10 лет  
+12.53%
С самого начала  
+12.94%
Год
2023  
+4.75%
2022  
+1.19%
2021
  -0.02%
2020  
+0.22%
2019  
+0.66%
2018  
+0.45%
2017  
+0.16%
2016  
+0.33%
2015  
+0.36%