JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc)/ LU0933169087 /
NAV2024. 06. 17. | Vált.+3,2998 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
11 140,4199GBP | +0,03% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
2014 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | +0,31% |
2015 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | +0,36% |
2016 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | +0,33% |
2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | +0,16% |
2018 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | +0,45% |
2019 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | +0,66% |
2020 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,22% |
2021 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,03 | 0,00 | -0,02% |
2022 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | +1,19% |
2023 | 0,28 | 0,28 | 0,34 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,47 | +4,75% |
2024 | 0,44 | 0,40 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,14% | 0,15% | 0,14% | 0,17% | 0,15% |
Sharpe ráta | 11,16 | 10,60 | 11,96 | -5,56 | -12,68 |
Legjobb hónap | +0,47% | +0,47% | +0,49% | +0,49% | +0,49% |
Legrosszabb hónap | +0,24% | +0,24% | +0,24% | -0,03% | -0,03% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,07% | -0,09% |
Túlteljesítés | +4,68% | - | +3,55% | - | - |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... | Újrabefektetés | 17 678,9492 | +5,69% | +9,11% | |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... | Újrabefektetés | 11 140,4199 | +5,39% | +8,52% | |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... | Újrabefektetés | 10 777,3301 | +5,44% | - | |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... | Újrabefektetés | 11 050,2002 | +5,49% | +8,79% | |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... | Újrabefektetés | 11 046,4805 | +5,44% | +8,66% | |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... | Újrabefektetés | 10 768,6396 | +5,39% | - | |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... | Újrabefektetés | 16 211,0303 | +5,03% | +7,66% | |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... | Újrabefektetés | 17 613,2598 | +5,39% | +8,52% | |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... | Újrabefektetés | 13 567,6904 | +5,14% | +7,91% | |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... | Újrabefektetés | 11 169,2402 | +4,93% | +7,42% | |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... | Újrabefektetés | 10 746,7402 | +4,99% | - |
Teljesítmény
YTD | +2,40% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,60% | ||
1 Év | +5,39% | ||
3 Év | +8,52% | ||
5 Év | +9,11% | ||
10 Év | +11,09% | ||
Kezdettől | +11,40% | ||
Év | |||
2023 | +4,75% | ||
2022 | +1,19% | ||
2021 | -0,02% | ||
2020 | +0,22% | ||
2019 | +0,66% | ||
2018 | +0,45% | ||
2017 | +0,16% | ||
2016 | +0,33% | ||
2015 | +0,36% |