JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV C (acc)
LU0088883458
JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV C (acc)/ LU0088883458 /
NAV03.06.2024 |
Zm.+6,2695 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
17 576,6191GBP |
+0,04% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Neil Hutchison, Joseph McConnell |
Aktywa: |
691,55 mln
GBP
|
Data startu: |
26.05.1999 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,16% |
Minimalna inwestycja: |
6 000 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Kraje
Francja |
|
13,10% |
Kanada |
|
12,00% |
USA |
|
11,10% |
Japonia |
|
9,20% |
Wielka Brytania |
|
8,60% |
Australia |
|
7,50% |
Chiny |
|
6,00% |
Niemcy |
|
5,80% |
Hiszpania |
|
5,40% |
Szwecja |
|
4,40% |
Finlandia |
|
4,20% |
Inne |
|
12,70% |