JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV C (acc)/  LU0088883458  /

Fonds
NAV03/06/2024 Var.+6.2695 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
17,576.6191GBP +0.04% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.
 

Investment goal

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Money Market
Region: Worldwide
Settore: Money Market Securities
Benchmark: ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index
Business year start: 01/12
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, United Kingdom, Luxembourg
Gestore del fondo: Neil Hutchison, Joseph McConnell
Volume del fondo: 691.55 mill.  GBP
Data di lancio: 26/05/1999
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.16%
Investimento minimo: 6,000,000.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Indirizzo: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Attività

Money Market
 
100.00%

Paesi

France
 
13.10%
Canada
 
12.00%
United States of America
 
11.10%
Japan
 
9.20%
United Kingdom
 
8.60%
Australia
 
7.50%
China
 
6.00%
Germany
 
5.80%
Spain
 
5.40%
Sweden
 
4.40%
Finland
 
4.20%
Altri
 
12.70%