RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund C (acc)/  LU0088883458  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+2,8691 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17 856,6699GBP +0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1999 - - - - - - - - - 0,45 0,41 0,48 -
2000 0,42 0,45 0,52 0,46 0,48 0,51 0,46 0,50 0,50 0,48 0,48 0,51 +5,92%
2001 0,47 0,43 0,48 0,42 0,44 0,42 0,41 0,44 0,37 0,39 0,37 0,33 +5,09%
2002 0,32 0,29 0,34 0,30 0,37 0,27 0,33 0,34 0,30 0,32 0,32 0,32 +3,87%
2003 0,33 0,28 0,28 0,29 0,29 0,27 0,28 0,27 0,27 0,30 0,27 0,31 +3,50%
2004 0,31 0,29 0,33 0,35 0,31 0,35 0,38 0,37 0,38 0,39 0,38 0,43 +4,35%
2005 0,35 0,35 0,39 0,41 0,37 0,38 0,39 0,38 0,38 0,34 0,36 0,39 +4,59%
2006 0,34 0,33 0,36 0,33 0,39 0,36 0,38 0,38 0,37 0,41 0,40 0,37 +4,51%
2007 0,48 0,40 0,43 0,45 0,45 0,43 0,51 0,47 0,51 0,51 0,48 0,51 +5,77%
2008 0,50 0,45 0,47 0,46 0,47 0,43 0,45 0,46 0,44 0,47 0,34 0,30 +5,35%
2009 0,22 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,91%
2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,41%
2011 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 +0,56%
2012 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 +0,49%
2013 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 +0,28%
2014 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,31%
2015 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 +0,36%
2016 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,32%
2017 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 +0,16%
2018 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 +0,45%
2019 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 +0,66%
2020 0,06 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 +0,22%
2021 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,03 0,00 -0,02%
2022 -0,02 -0,01 0,00 0,06 0,08 0,06 0,09 0,11 0,11 0,20 0,24 0,27 +1,19%
2023 0,28 0,28 0,34 0,31 0,33 0,33 0,42 0,45 0,49 0,48 0,45 0,47 +4,75%
2024 0,44 0,40 0,43 0,43 0,43 0,42 0,48 0,45 0,28 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,14% 0,15% 0,14% 0,17% 0,16%
Sharpe ráta 13,22 12,43 13,98 -1,27 -8,88
Legjobb hónap +0,48% +0,48% +0,49% +0,49% +0,49%
Legrosszabb hónap +0,28% +0,28% +0,28% -0,03% -0,03%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,07% -0,09%
Túlteljesítés +5,54% - +5,67% +5,86% +1,61%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 17 930,8398 +5,78% +10,65%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 11 294,3496 +5,48% +10,02%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 16 420,7402 +5,12% +9,05%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 17 856,6699 +5,48% +10,02%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 13 746,7197 +5,23% +9,33%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 10 917,6699 +5,48% -
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 10 927,5996 +5,53% -
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 11 205,7998 +5,59% +10,32%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 11 200,5498 +5,53% +10,17%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 10 884,5703 +5,08% -
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 11 310,7998 +5,02% +8,78%

Teljesítmény

YTD  
+3,81%
6 Hónap  
+2,65%
1 Év  
+5,48%
3 Év  
+10,02%
5 Év  
+10,44%
10 Év  
+12,53%
Kezdettől  
+78,57%
Év
2023  
+4,75%
2022  
+1,19%
2021
  -0,02%
2020  
+0,22%
2019  
+0,66%
2018  
+0,45%
2017  
+0,16%
2016  
+0,32%
2015  
+0,36%