ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV B (acc)/  LU0103815170  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+3.5605 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13,535.9805GBP +0.03% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - 0.42 0.40 0.39 0.42 0.35 0.37 0.35 0.31 -
2002 0.30 0.28 0.31 0.28 0.34 0.25 0.30 0.31 0.28 0.30 0.29 0.30 +3.61%
2003 0.31 0.26 0.26 0.21 - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - -7.33 0.36 0.37 0.36 0.41 -
2005 0.33 0.33 0.37 0.39 0.35 0.36 0.37 0.36 0.36 0.32 0.34 0.37 +4.33%
2006 0.32 0.31 0.37 0.32 0.34 0.36 0.33 0.36 0.37 0.36 0.38 0.41 +4.33%
2007 0.39 0.38 0.44 0.40 0.43 0.44 0.44 0.50 0.44 0.49 0.50 0.47 +5.45%
2008 0.44 0.47 0.42 0.42 0.45 0.41 0.43 0.43 0.42 0.45 0.32 0.27 +5.05%
2009 0.20 0.12 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.66%
2010 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 +0.17%
2011 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.32%
2012 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.25%
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.04%
2014 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.07%
2015 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.12%
2016 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.09%
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2018 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.21%
2019 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.42%
2020 0.04 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 +0.10%
2021 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 0.03 0.00 -0.02%
2022 -0.02 -0.02 -0.02 0.03 0.06 0.04 0.07 0.08 0.09 0.18 0.22 0.25 +0.97%
2023 0.26 0.26 0.32 0.29 0.31 0.31 0.41 0.43 0.47 0.46 0.43 0.45 +4.50%
2024 0.42 0.38 0.41 0.41 0.40 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.15% 0.14% 0.17% 0.15%
Коэффициент Шарпа 8.74 8.91 9.38 -7.85 -15.13
Лучший месяц +0.45% +0.45% +0.47% +0.47% +0.47%
Худший месяц +0.38% +0.38% +0.31% -0.03% -0.03%
Максимальный убыток -0.01% -0.01% -0.01% -0.09% -0.14%
Outperformance +5.63% - +7.33% +5.01% +1.48%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM Liquidity Funds-GBP Standard... reinvestment 17,634.7695 +5.66% +8.84%
JPM Liquidity Funds-GBP Standard... reinvestment 11,113.2803 +5.36% +8.26%
JPM Liquidity Funds-GBP Standard... reinvestment 10,750.8799 +5.41% -
JPM Liquidity Funds-GBP Standard... reinvestment 11,022.8301 +5.47% +8.52%
JPM Liquidity Funds-GBP Standard... reinvestment 11,019.3398 +5.41% +8.39%
JPM Liquidity Funds-GBP Standard... reinvestment 10,742.3701 +5.36% -
JPM Liquidity Funds-GBP Standard... reinvestment 16,173.7900 +5.00% +7.41%
JPM Liquidity Funds-GBP Standard... reinvestment 17,570.3496 +5.36% +8.26%
JPM Liquidity Funds-GBP Standard... reinvestment 13,535.9805 +5.11% +7.66%
JPM Liquidity Funds-GBP Standard... reinvestment 11,144.0400 +4.89% +7.18%
JPM Liquidity Funds-GBP Standard... reinvestment 10,722.2402 +4.96% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.04%
6 месяцев  
+2.51%
1 год  
+5.11%
3 года  
+7.66%
5 лет  
+7.99%
10 лет  
+8.71%
С самого начала  
+35.34%
Год
2023  
+4.50%
2022  
+0.97%
2021
  -0.02%
2020  
+0.10%
2019  
+0.42%
2018  
+0.21%
2017  
0.00%
2016  
+0.09%
2015  
+0.12%