RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund B (acc)/  LU0103815170  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+3,7100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13 563,7695GBP +0,03% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2001 - - - - 0,42 0,40 0,39 0,42 0,35 0,37 0,35 0,31 -
2002 0,30 0,28 0,31 0,28 0,34 0,25 0,30 0,31 0,28 0,30 0,29 0,30 +3,61%
2003 0,31 0,26 0,26 0,21 - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - -7,33 0,36 0,37 0,36 0,41 -
2005 0,33 0,33 0,37 0,39 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36 0,32 0,34 0,37 +4,33%
2006 0,32 0,31 0,37 0,32 0,34 0,36 0,33 0,36 0,37 0,36 0,38 0,41 +4,33%
2007 0,39 0,38 0,44 0,40 0,43 0,44 0,44 0,50 0,44 0,49 0,50 0,47 +5,45%
2008 0,44 0,47 0,42 0,42 0,45 0,41 0,43 0,43 0,42 0,45 0,32 0,27 +5,05%
2009 0,20 0,12 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,66%
2010 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,17%
2011 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,32%
2012 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,25%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,04%
2014 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,07%
2015 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,12%
2016 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,09%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2018 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,21%
2019 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,42%
2020 0,04 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 +0,10%
2021 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,03 0,00 -0,02%
2022 -0,02 -0,02 -0,02 0,03 0,06 0,04 0,07 0,08 0,09 0,18 0,22 0,25 +0,97%
2023 0,26 0,26 0,32 0,29 0,31 0,31 0,41 0,43 0,47 0,46 0,43 0,45 +4,50%
2024 0,42 0,38 0,41 0,41 0,40 0,21 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,14% 0,15% 0,14% 0,17% 0,15%
Sharpe ráta 9,65 9,21 10,31 -6,99 -14,26
Legjobb hónap +0,45% +0,45% +0,47% +0,47% +0,47%
Legrosszabb hónap +0,21% +0,21% +0,21% -0,03% -0,03%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,01% -0,09% -0,14%
Túlteljesítés +5,63% - +7,33% +5,01% +1,48%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 17 673,6406 +5,72% +9,08%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 11 137,1201 +5,42% +8,49%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 10 774,1299 +5,47% -
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 11 046,9004 +5,52% +8,76%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 11 043,1904 +5,47% +8,62%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 10 765,4600 +5,42% -
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 16 206,3799 +5,06% +7,63%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 17 608,0508 +5,42% +8,49%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 13 563,7695 +5,16% +7,88%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 11 166,0703 +4,95% +7,39%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP S... Újrabefektetés 10 743,6699 +5,01% -

Teljesítmény

YTD  
+2,25%
6 Hónap  
+2,50%
1 Év  
+5,16%
3 Év  
+7,88%
5 Év  
+8,20%
10 Év  
+8,93%
Kezdettől  
+35,62%
Év
2023  
+4,50%
2022  
+0,97%
2021
  -0,02%
2020  
+0,10%
2019  
+0,42%
2018  
+0,21%
2017  
0,00%
2016  
+0,09%
2015  
+0,12%