JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - USD
LU0117896174
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - USD/ LU0117896174 /
NAV20.06.2024 |
Zm.+0,5700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
37,5300USD |
+1,54% |
z reinwestycją |
Akcje
Ameryka Łacińska
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To provide long-term capital growth by investing primarily in Latin American companies.
At least 67% of assets invested in equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in a Latin American country. The Sub-Fund may have significant positions in specific sectors or markets from time to time. Up to 20% of net assets in Ancillary Liquid Assets and up to 20% of assets in Deposits with Credit Institutions, money market instruments and money market funds for managing cash subscriptions and redemptions as well as current and exceptional payments. Up to 100% of net assets in Ancillary Liquid Assets for defensive purposes on a temporary basis, if justified by exceptionally unfavourable market conditions.
Cel inwestycyjny
To provide long-term capital growth by investing primarily in Latin American companies.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Ameryka Łacińska |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
08.09.2004 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Luis Carrillo, Rachel Rodrigues |
Aktywa: |
460,83 mln
USD
|
Data startu: |
13.10.2000 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Akcje |
|
97,49% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,93% |
Gotówka |
|
0,83% |
Inne |
|
0,75% |
Kraje
Brazylia |
|
44,16% |
Meksyk |
|
34,88% |
Argentyna |
|
3,72% |
Peru |
|
3,70% |
Hiszpania |
|
3,55% |
Kajmany |
|
1,63% |
Panama |
|
1,50% |
Luxemburg |
|
1,45% |
Urugwaj |
|
1,15% |
Gotówka |
|
0,83% |
Kolumbia |
|
0,64% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
0,63% |
Chile |
|
0,48% |
Inne |
|
1,68% |
Branże
Finanse |
|
38,76% |
Dobra konsumpcyjne |
|
17,66% |
Przemysł |
|
12,83% |
Energia |
|
9,68% |
Towary |
|
8,54% |
IT/Telekomunikacja |
|
7,27% |
Nieruchomości |
|
1,69% |
Dostawcy |
|
1,06% |
Pieniądze |
|
0,83% |
Inne |
|
1,68% |