JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (dist) - USD
LU0822048491
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (dist) - USD/ LU0822048491 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.-1,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
115,7200USD |
-1,10% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Latin-Amerika
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To provide long-term capital growth by investing primarily in Latin American companies.
At least 67% of assets invested in equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in a Latin American country. The Sub-Fund may have significant positions in specific sectors or markets from time to time. Up to 20% of net assets in Ancillary Liquid Assets and up to 20% of assets in Deposits with Credit Institutions, money market instruments and money market funds for managing cash subscriptions and redemptions as well as current and exceptional payments. Up to 100% of net assets in Ancillary Liquid Assets for defensive purposes on a temporary basis, if justified by exceptionally unfavourable market conditions.
Befektetési cél
To provide long-term capital growth by investing primarily in Latin American companies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Latin-Amerika |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Luis Carrillo, Rachel Rodrigues |
Alap forgalma: |
482,16 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 03. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Részvények |
|
98,82% |
Alapok |
|
0,36% |
Egyéb |
|
0,82% |
Országok
Brazília |
|
46,46% |
Mexikó |
|
35,59% |
Peru |
|
3,40% |
Argentina |
|
3,06% |
Spanyolország |
|
3,05% |
Luxemburg |
|
1,56% |
Kajmán-szigetek |
|
1,44% |
Panama |
|
1,37% |
Uruguay |
|
1,34% |
Kolumbia |
|
0,58% |
Brit Virgin-szigetek |
|
0,52% |
Chile |
|
0,46% |
Egyéb |
|
1,17% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
38,75% |
Fogyasztói javak |
|
19,34% |
Ipar |
|
14,02% |
Energia |
|
10,12% |
Árupiac |
|
8,43% |
IT/Telekommunikáció |
|
5,65% |
Ingatlanok |
|
1,74% |
Szállító |
|
0,77% |
Egyéb |
|
1,18% |