Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-0.9700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
49.6500USD -1.92% reinvestment Equity Latin America JPMorgan AM (EU) 

Инвестиционная стратегия

To provide long-term capital growth by investing primarily in Latin American companies. At least 67% of assets invested in equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in a Latin American country. The Sub-Fund may have significant positions in specific sectors or markets from time to time. Up to 20% of net assets in Ancillary Liquid Assets and up to 20% of assets in Deposits with Credit Institutions, money market instruments and money market funds for managing cash subscriptions and redemptions as well as current and exceptional payments. Up to 100% of net assets in Ancillary Liquid Assets for defensive purposes on a temporary basis, if justified by exceptionally unfavourable market conditions.
 

Инвестиционная цель

To provide long-term capital growth by investing primarily in Latin American companies.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Регион: Latin America
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: -
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Luis Carrillo, Rachel Rodrigues
Объем фонда: 503.29 млн  USD
Дата запуска: 09.11.2004
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Минимальное вложение: - USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Stocks
 
98.82%
Mutual Funds
 
0.36%
Другие
 
0.82%

Страны

Brazil
 
46.46%
Mexico
 
35.59%
Peru
 
3.40%
Argentina
 
3.06%
Spain
 
3.05%
Luxembourg
 
1.56%
Cayman Islands
 
1.44%
Panama
 
1.37%
Uruguay
 
1.34%
Colombia
 
0.58%
Virgin Islands (British)
 
0.52%
Chile
 
0.46%
Другие
 
1.17%

Отрасли

Finance
 
38.75%
Consumer goods
 
19.34%
Industry
 
14.02%
Energy
 
10.12%
Commodities
 
8.43%
IT/Telecommunication
 
5.65%
real estate
 
1.74%
Utilities
 
0.77%
Другие
 
1.18%