NAV2024. 05. 20. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,7500USD +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

To achieve a return in excess of the benchmark by exploiting investment opportunities in, amongst others, the debt and currency markets, and using derivatives where appropriate. The majority of assets invested in a broad range of government and corporate debt securities from issuers anywhere in the world, including emerging markets. The Sub-Fund is expected to invest between 10% and 30% of its assets in mortgage-backed securities (MBS) and/or asset-backed securities (ABS) of any credit quality, however, due to the unconstrained investment approach, the actual investment level may vary. MBS which may be agency (issued by quasi US government agencies) and non-agency (issued by private institutions) refers to debt securities that are backed by mortgages, including residential and commercial mortgages, and ABS refers to those that are backed by other types of assets such as credit card debt, car loans, consumer loans and equipment leases. The Sub-Fund may also invest in other assets such as convertible securities, equities, ETFs and REITs. To a limited extent, the Sub-Fund may invest in distressed debt securities and securities in default.
 

Befektetési cél

To achieve a return in excess of the benchmark by exploiting investment opportunities in, amongst others, the debt and currency markets, and using derivatives where appropriate.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 08.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: William Eigen, Jeffrey Wheeler
Alap forgalma: 979,63 mill.  USD
Indítás dátuma: 2013. 06. 04.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
53,35%
Készpénz
 
46,55%
Egyéb
 
0,10%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
33,63%
Kanada
 
3,43%
Szingapúr
 
3,43%
Ausztrália
 
3,16%
Japán
 
2,57%
Franciaország
 
1,93%
Svédország
 
1,82%
Hollandia
 
1,29%
Svájc
 
0,70%
Finnország
 
0,59%
Norvégia
 
0,27%
Egyéb
 
47,18%