JPMorgan Funds - Income Fund D (acc) - EUR (hedged)
LU1646897196
JPMorgan Funds - Income Fund D (acc) - EUR (hedged)/ LU1646897196 /
| NAV2024. 06. 24. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 99,9100EUR |
+0,06% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Andrew Norelli, Drew Headley, Tom Hauser |
| Alap forgalma: |
10,23 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 07. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
95,60% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
4,40% |
Országok
| Észak-Amerika |
|
86,61% |
| Európa |
|
3,35% |
| Ázsia (Összes) |
|
1,05% |
| Feltörekvő piacok |
|
0,29% |
| Egyéb |
|
8,70% |
Devizák
| US Dollár |
|
99,00% |
| Japán Yen |
|
1,00% |
