JPMorgan Funds - Income Fund C (div) - CHF (hedged)
LU2096757492
JPMorgan Funds - Income Fund C (div) - CHF (hedged)/ LU2096757492 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 82.8700CHF |
-0.07% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
01.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Andrew Norelli, Drew Headley, Tom Hauser |
| Объем фонда: |
10.22 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
09.01.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
95.60% |
| Cash and Other Assets |
|
4.40% |
Страны
| North America |
|
86.61% |
| Europe |
|
3.35% |
| Asia (All) |
|
1.05% |
| Emerging Markets |
|
0.29% |
| Другие |
|
8.70% |
Валюта
| US Dollar |
|
99.00% |
| Japanese Yen |
|
1.00% |
