JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged)
LU1065154095
JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged)/ LU1065154095 /
| NAV13.06.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 49,7500EUR |
+0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
01.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Andrew Norelli, Drew Headley, Tom Hauser |
| Aktywa: |
10,24 mld
USD
|
| Data startu: |
16.06.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
97,70% |
| Gotówka |
|
2,30% |
Kraje
| Ameryka Północna |
|
88,61% |
| Ameryka Południowa |
|
2,34% |
| Azja (wszystkie) |
|
1,07% |
| Rynki wschodzące |
|
0,29% |
| Inne |
|
7,69% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,10% |
| Jen japoński |
|
0,90% |
