JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (dist) - GBP (hedged)/  LU0974148230  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
57,4700GBP +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

To achieve a return in excess of its benchmark by exploiting investment opportunities in, amongst others, the debt and currency markets, using derivatives where appropriate. The majority of assets invested, either directly or through derivatives, in debt securities issued or guaranteed by governments or their agencies, state and provincial governmental entities, supranationals, corporate debt securities, MBS/ABS, covered bonds and currencies. Issuers may be located anywhere in the world, including emerging markets. The Sub-Fund is expected to invest between 45% and 75% of its assets in mortgage-backed securities (MBS) and/or asset-backed securities (ABS) of any credit quality, however, due to the unconstrained investment approach, the actual investment level may vary. MBS which may be agency (issued by quasi US government agencies) and non-agency (issued by private institutions) refers to debt securities that are backed by mortgages, including residential and commercial mortgages, and ABS refers to those that are backed by other types of assets such as credit card debt, car loans, consumer loans and equipment leases.
 

Befektetési cél

To achieve a return in excess of its benchmark by exploiting investment opportunities in, amongst others, the debt and currency markets, using derivatives where appropriate.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2024. 09. 11.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeff Hutz
Alap forgalma: 1,13 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2013. 10. 17.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
82,16%
Alapok
 
6,49%
Részvények
 
0,18%
Egyéb
 
11,17%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
45,36%
Egyesült Királyság
 
3,61%
Franciaország
 
3,43%
Hollandia
 
2,67%
Olaszország
 
2,28%
Kajmán-szigetek
 
2,14%
Mexikó
 
2,13%
Németország
 
2,10%
Spanyolország
 
2,04%
Supernational
 
1,73%
Írország
 
1,29%
Luxemburg
 
1,22%
Kanada
 
1,08%
Indonézia
 
0,99%
Svájc
 
0,98%
Egyéb
 
26,95%