JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (dist) - GBP (hedged)
LU0974148230
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (dist) - GBP (hedged)/ LU0974148230 /
NAV2024. 10. 30. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
57,4700GBP |
+0,09% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To achieve a return in excess of its benchmark by exploiting investment opportunities in, amongst others, the debt and currency markets, using derivatives where appropriate.
The majority of assets invested, either directly or through derivatives, in debt securities issued or guaranteed by governments or their agencies, state and provincial governmental entities, supranationals, corporate debt securities, MBS/ABS, covered bonds and currencies. Issuers may be located anywhere in the world, including emerging markets. The Sub-Fund is expected to invest between 45% and 75% of its assets in mortgage-backed securities (MBS) and/or asset-backed securities (ABS) of any credit quality, however, due to the unconstrained investment approach, the actual investment level may vary. MBS which may be agency (issued by quasi US government agencies) and non-agency (issued by private institutions) refers to debt securities that are backed by mortgages, including residential and commercial mortgages, and ABS refers to those that are backed by other types of assets such as credit card debt, car loans, consumer loans and equipment leases.
Befektetési cél
To achieve a return in excess of its benchmark by exploiting investment opportunities in, amongst others, the debt and currency markets, using derivatives where appropriate.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 11. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeff Hutz |
Alap forgalma: |
1,13 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 10. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
82,16% |
Alapok |
|
6,49% |
Részvények |
|
0,18% |
Egyéb |
|
11,17% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
45,36% |
Egyesült Királyság |
|
3,61% |
Franciaország |
|
3,43% |
Hollandia |
|
2,67% |
Olaszország |
|
2,28% |
Kajmán-szigetek |
|
2,14% |
Mexikó |
|
2,13% |
Németország |
|
2,10% |
Spanyolország |
|
2,04% |
Supernational |
|
1,73% |
Írország |
|
1,29% |
Luxemburg |
|
1,22% |
Kanada |
|
1,08% |
Indonézia |
|
0,99% |
Svájc |
|
0,98% |
Egyéb |
|
26,95% |