JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)/ LU1727355924 /
| Стоимость чистых активов20.05.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.8900GBP | -0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.10 | -0.49 | -0.83 | -0.41 | 0.21 | -0.56 | 0.47 | -0.68 | -0.68 | -0.16 | 0.23 | 0.33 | -2.64% |
| 2023 | 0.87 | -0.54 | 0.61 | 0.32 | -0.01 | -0.29 | 0.51 | 0.36 | -0.07 | 0.39 | 1.15 | 1.28 | +4.66% |
| 2024 | 0.37 | -0.06 | 0.59 | 0.04 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.95% | 1.22% | 1.25% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.05 | 2.27 | 0.94 | - | - |
| Лучший месяц | +1.28% | +1.28% | +1.28% | +1.28% | - |
| Худший месяц | -0.06% | -0.06% | -0.29% | -0.83% | - |
| Максимальный убыток | -0.33% | -0.33% | -0.51% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM Global Short Duration Bond I... | paying dividend | 60.7400 | +4.84% | +2.99% | |
| JPM Global Short Duration Bond D... | reinvestment | 74.1600 | +2.76% | -2.80% | |
| JPM Global Short Duration Bond X... | reinvestment | 106.2000 | +5.57% | +6.20% | |
| JPM Global Short Duration Bond X... | reinvestment | 76.7700 | +3.28% | -0.05% | |
| JPM Global Short Duration Bond I... | reinvestment | 99.9800 | +3.58% | -0.42% | |
| JPM Global Short Duration Bond I... | reinvestment | 113.4000 | +5.37% | +4.85% | |
| JPM Global Short Duration Bond I... | paying dividend | 100.8900 | +4.97% | - | |
| JPM Global Short Duration Bond I... | reinvestment | 118.7100 | +5.23% | +4.48% | |
| JPM Global Short Duration Bond I... | reinvestment | 74.5500 | +3.46% | -0.77% | |
| JPM Global Short Duration Bond I... | reinvestment | 113.0400 | +4.72% | - | |
| JPM Global Short Duration Bond C... | reinvestment | 12.6000 | +5.18% | +4.30% | |
| JPM Global Short Duration Bond C... | reinvestment | 73.7900 | +3.42% | -0.89% | |
| JPM Global Short Duration Bond C... | paying dividend | 104.4000 | +5.19% | +4.35% | |
| JPM Global Short Duration Bond A... | reinvestment | 12.2100 | +4.81% | +3.30% | |
| JPM Global Short Duration Bond A... | reinvestment | 7.3000 | +3.11% | -1.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.22% | ||
| 1 год | +4.97% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.42% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.66% | ||
| 2022 | -2.64% | ||
Дивиденды
| 13.09.2023 | 1.74 GBP |
| 14.09.2022 | 0.67 GBP |
