JPM Global Macro I (acc) - EUR
LU2372582234
JPM Global Macro I (acc) - EUR/ LU2372582234 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение+0.3300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
106.0700EUR |
+0.31% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Shrenick Shah, Josh Berelowitz |
Объем фонда: |
431.37 млн
USD
|
Дата запуска: |
25.08.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
67.50% |
Stocks |
|
23.39% |
Cash |
|
8.85% |
Другие |
|
0.26% |
Страны
France |
|
24.67% |
Canada |
|
17.55% |
United States of America |
|
13.62% |
Cash |
|
8.85% |
Germany |
|
6.96% |
Japan |
|
4.88% |
India |
|
2.89% |
Korea, Republic Of |
|
1.43% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.34% |
Switzerland |
|
1.30% |
United Kingdom |
|
0.41% |
Другие |
|
16.10% |
Валюта
Euro |
|
37.77% |
Canadian Dollar |
|
21.74% |
US Dollar |
|
15.01% |
Japanese Yen |
|
9.65% |
Indian Rupee |
|
2.89% |
Korean Won |
|
1.43% |
Taiwan Dollar |
|
1.34% |
Swiss Franc |
|
1.30% |
Другие |
|
8.87% |