JPM Global Macro D (dist) - USD
LU0770165461
JPM Global Macro D (dist) - USD/ LU0770165461 /
| NAV04.06.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 124,7900USD |
-0,07% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
08.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Shrenick Shah, Josh Berelowitz |
| Aktywa: |
427,65 mln
USD
|
| Data startu: |
12.06.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
67,50% |
| Akcje |
|
23,39% |
| Gotówka |
|
8,85% |
| Inne |
|
0,26% |
Kraje
| Francja |
|
24,67% |
| Kanada |
|
17,55% |
| USA |
|
13,62% |
| Gotówka |
|
8,85% |
| Niemcy |
|
6,96% |
| Japonia |
|
4,88% |
| Indie |
|
2,89% |
| Republika Korei |
|
1,43% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,34% |
| Szwajcaria |
|
1,30% |
| Wielka Brytania |
|
0,41% |
| Inne |
|
16,10% |
Waluty
| Euro |
|
37,77% |
| Dolar kanadyjski |
|
21,74% |
| Dolar amerykański |
|
15,01% |
| Jen japoński |
|
9,65% |
| Rupia indyjska |
|
2,89% |
| Won koreański |
|
1,43% |
| Dolar tajwański |
|
1,34% |
| Frank szwajcarski |
|
1,30% |
| Inne |
|
8,87% |
