JPM Global Macro D (dist) - USD
LU0770165461
JPM Global Macro D (dist) - USD/ LU0770165461 /
NAV2024. 06. 04. |
Vált.-0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
124,7900USD |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 08. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Shrenick Shah, Josh Berelowitz |
Alap forgalma: |
427,65 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 06. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
67,50% |
Részvények |
|
23,39% |
Készpénz |
|
8,85% |
Egyéb |
|
0,26% |
Országok
Franciaország |
|
24,67% |
Kanada |
|
17,55% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
13,62% |
Készpénz |
|
8,85% |
Németország |
|
6,96% |
Japán |
|
4,88% |
India |
|
2,89% |
Dél-Korea |
|
1,43% |
Tajvan, Kína |
|
1,34% |
Svájc |
|
1,30% |
Egyesült Királyság |
|
0,41% |
Egyéb |
|
16,10% |
Devizák
Euro |
|
37,77% |
Kanadai Dollár |
|
21,74% |
US Dollár |
|
15,01% |
Japán Yen |
|
9,65% |
Indiai Rúpia |
|
2,89% |
Koreai Won |
|
1,43% |
Tajvani Dollár |
|
1,34% |
Svájci Frank |
|
1,30% |
Egyéb |
|
8,87% |