JPM Global Macro A (dist) - EUR (hedged)
LU0917671553
JPM Global Macro A (dist) - EUR (hedged)/ LU0917671553 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 86.7300EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
08.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Shrenick Shah, Josh Berelowitz |
| Объем фонда: |
438.74 млн
USD
|
| Дата запуска: |
09.06.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
60.73% |
| Stocks |
|
24.85% |
| Cash |
|
14.33% |
| Другие |
|
0.09% |
Страны
| France |
|
21.72% |
| Canada |
|
17.36% |
| United States of America |
|
15.39% |
| Cash |
|
14.33% |
| Germany |
|
6.48% |
| Japan |
|
6.34% |
| India |
|
2.59% |
| Switzerland |
|
1.67% |
| Korea, Republic Of |
|
1.47% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.20% |
| United Kingdom |
|
0.33% |
| Другие |
|
11.12% |
