JPM Global Macro A (dist) - EUR (hedged)
LU0917671553
JPM Global Macro A (dist) - EUR (hedged)/ LU0917671553 /
NAV14.05.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
86,7300EUR |
-0,05% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
08.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Shrenick Shah, Josh Berelowitz |
Aktywa: |
438,74 mln
USD
|
Data startu: |
09.06.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
35 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
60,73% |
Akcje |
|
24,85% |
Gotówka |
|
14,33% |
Inne |
|
0,09% |
Kraje
Francja |
|
21,72% |
Kanada |
|
17,36% |
USA |
|
15,39% |
Gotówka |
|
14,33% |
Niemcy |
|
6,48% |
Japonia |
|
6,34% |
Indie |
|
2,59% |
Szwajcaria |
|
1,67% |
Republika Korei |
|
1,47% |
Tajwan, Chiny |
|
1,20% |
Wielka Brytania |
|
0,33% |
Inne |
|
11,12% |