JPM Global Macro A (dist) - EUR (hedged)
LU0917671553
JPM Global Macro A (dist) - EUR (hedged)/ LU0917671553 /
NAV2024. 05. 13. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
86,7700EUR |
-0,06% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 08. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Shrenick Shah, Josh Berelowitz |
Alap forgalma: |
440,97 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 06. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
60,73% |
Részvények |
|
24,85% |
Készpénz |
|
14,33% |
Egyéb |
|
0,09% |
Országok
Franciaország |
|
21,72% |
Kanada |
|
17,36% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
15,39% |
Készpénz |
|
14,33% |
Németország |
|
6,48% |
Japán |
|
6,34% |
India |
|
2,59% |
Svájc |
|
1,67% |
Dél-Korea |
|
1,47% |
Tajvan, Kína |
|
1,20% |
Egyesült Királyság |
|
0,33% |
Egyéb |
|
11,12% |