JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund A (div) - EUR
LU2279689587
JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund A (div) - EUR/ LU2279689587 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
86.5600EUR |
-0.20% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
08.05.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
M. Schoenhaut, E. Bernbaum, G. Herbert |
Объем фонда: |
99.61 млн
EUR
|
Дата запуска: |
22.02.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
35,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
56.14% |
Stocks |
|
38.69% |
Cash |
|
2.62% |
Mutual Funds |
|
2.55% |
Страны
United States of America |
|
64.18% |
Canada |
|
4.15% |
United Kingdom |
|
4.14% |
France |
|
3.29% |
Cash |
|
2.62% |
Switzerland |
|
1.66% |
Japan |
|
1.66% |
Netherlands |
|
1.49% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.44% |
Germany |
|
1.40% |
Australia |
|
1.17% |
Ireland |
|
0.92% |
Italy |
|
0.91% |
Sweden |
|
0.83% |
Spain |
|
0.75% |
Другие |
|
9.39% |
Валюта
US Dollar |
|
72.82% |
Euro |
|
7.70% |
British Pound |
|
2.45% |
Japanese Yen |
|
1.66% |
Canadian Dollar |
|
1.60% |
Taiwan Dollar |
|
1.44% |
Swiss Franc |
|
1.38% |
Swedish Krona |
|
0.83% |
Danish Krone |
|
0.70% |
Australian Dollar |
|
0.57% |
Indian Rupee |
|
0.56% |
Hong Kong Dollar |
|
0.52% |
Singapore Dollar |
|
0.42% |
Korean Won |
|
0.39% |
Norwegian Kroner |
|
0.36% |
Другие |
|
6.60% |