JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (acc) - EUR/  LU1458463079  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-0,5300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,6200EUR -0,51% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. The Sub-Fund is actively managed. Though the majority of its holdings (excluding derivatives) are likely to be components of the benchmark, the Investment Manager has broad discretion to deviate from its securities, weightings and risk characteristics. The degree to which the Sub-Fund may resemble the composition and risk characteristics of the benchmark will vary over time and its performance may be meaningfully different. Primarily invests in debt securities (including MBS/ABS), equities and real estate investment trusts (REITs) from issuers anywhere in the world, including emerging markets. The Sub-Fund is expected to invest between 0% and 45% of its assets in mortgage-backed securities (MBS) and/or asset-backed securities (ABS) of any credit quality. MBS which may be agency (issued by quasi US government agencies) and non-agency (issued by private institutions) refers to debt securities that are backed by mortgages, including residential and commercial mortgages, and ABS refers to those that are backed by other types of assets such as credit card debt, car loans, consumer loans and equipment leases.
 

Cel inwestycyjny

To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: 55% Bloomb. Gl. Aggregate Index (TR Gross) H to €, 30% Bloomb. US Corp. HY 2% Issuer Capped Index (TR Gross) HH to €
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
Aktywa: 1,3 mld  EUR
Data startu: 12.10.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 35 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,50%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
75,99%
Akcje
 
17,35%
Gotówka
 
2,16%
Fundusze inwestycyjne
 
1,94%
Inne
 
2,56%

Kraje

USA
 
58,90%
Francja
 
4,56%
Wielka Brytania
 
4,45%
Kanada
 
4,04%
Holandia
 
2,78%
Gotówka
 
2,16%
Niemcy
 
1,98%
Hiszpania
 
1,60%
Szwajcaria
 
1,44%
Włochy
 
1,39%
Japonia
 
1,26%
Luxemburg
 
0,90%
Szwecja
 
0,73%
Irlandia
 
0,68%
Chiny
 
0,55%
Inne
 
12,58%

Waluty

Dolar amerykański
 
76,65%
Euro
 
12,36%
Funt brytyjski
 
1,87%
Dolar kanadyjski
 
0,63%
Frank szwajcarski
 
0,58%
Dolar tajwański
 
0,52%
Jen japoński
 
0,51%
Dolar hongkoński
 
0,33%
Juan renminbi chiński
 
0,32%
Dolar australijski
 
0,30%
Korona szwedzka
 
0,28%
Korona duńska
 
0,25%
Won koreański
 
0,25%
Korona norweska
 
0,19%
Rupia indyjska
 
0,17%
Inne
 
4,79%