JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (hedged)
LU0893966894
JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (hedged)/ LU0893966894 /
NAV2024. 06. 20. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,6900NZD |
+0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To achieve a return in excess of global bond markets by investing primarily in global below investment grade corporate debt securities, using derivatives where appropriate. Uses a globally integrated research driven investment process that focuses on analysing fundamental, quantitative and technical factors across countries, sectors and issuers. Bottom-up security selection approach based on assessing relative value across the global developed market high yield credit spectrum.
At least 67% of assets invested, either directly or through derivatives, in below investment grade corporate debt securities from issuers anywhere in the world, including emerging markets. The Sub-Fund may invest in contingent convertible bonds (up to 5%). Up to 20% of net assets in Ancillary Liquid Assets and up to 20% of assets in Deposits with Credit Institutions, money market instruments and money market funds for managing cash subscriptions and redemptions as well as current and exceptional payments. Up to 100% of net assets in Ancillary Liquid Assets for defensive purposes on a temporary basis, if justified by exceptionally unfavourable market conditions.
Befektetési cél
To achieve a return in excess of global bond markets by investing primarily in global below investment grade corporate debt securities, using derivatives where appropriate. Uses a globally integrated research driven investment process that focuses on analysing fundamental, quantitative and technical factors across countries, sectors and issuers. Bottom-up security selection approach based on assessing relative value across the global developed market high yield credit spectrum.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
ICE BofA US High Yield Constrained Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 12. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Robert Cook, Thomas Hauser, Jeffrey Lovell |
Alap forgalma: |
5,48 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 03. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,85% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 NZD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
96,41% |
Részvények |
|
1,85% |
Egyéb |
|
1,74% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
85,68% |
Kanada |
|
4,91% |
Luxemburg |
|
2,12% |
Kajmán-szigetek |
|
1,08% |
Hollandia |
|
0,87% |
Egyesült Királyság |
|
0,62% |
Jersey |
|
0,56% |
Franciaország |
|
0,54% |
Libéria |
|
0,49% |
Panama |
|
0,48% |
Írország |
|
0,40% |
Bermuda |
|
0,20% |
Spanyolország |
|
0,14% |
Ausztria |
|
0,10% |
Egyéb |
|
1,81% |