JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR/  LU0406674589  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,5000EUR -0,52% z reinwestycją Obligacje Światowy JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government debt securities. The Sub-Fund is actively managed. The majority of issuers in the Sub- Fund are likely to be represented in the benchmark because the Investment Manager uses it as a basis for portfolio construction, but has some discretion to deviate from its composition and risk characteristics within indicative risk parameters. The Sub-Fund will resemble the composition and risk characteristics of its benchmark, however, the Investment Manager"s discretion may result in performance that differs from the benchmark. At least 67% of assets invested in debt securities issued or guaranteed by governments globally, including agencies and local governments guaranteed by such governments. The Sub-Fund may invest up to 20% in debt securities issued or guaranteed by supranational organisations. The Sub-Fund will not invest in convertible bonds, equities or other participation rights. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
 

Cel inwestycyjny

To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government debt securities.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Aktywa: 2,1 mld  EUR
Data startu: 20.02.2009
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimalna inwestycja: 5 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,50%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
95,43%
Inne
 
4,57%

Kraje

USA
 
32,12%
Japonia
 
18,13%
Włochy
 
8,81%
Niemcy
 
6,34%
Hiszpania
 
5,18%
Francja
 
3,56%
Ponadnarodowa
 
3,36%
Wielka Brytania
 
2,93%
Meksyk
 
1,61%
Kanada
 
1,60%
Słowacja
 
1,36%
Australia
 
1,25%
Irlandia
 
1,23%
Belgia
 
0,92%
Polska
 
0,85%
Inne
 
10,75%

Waluty

Dolar amerykański
 
40,62%
Euro
 
34,45%
Jen japoński
 
14,52%
Funt brytyjski
 
6,52%
Dolar kanadyjski
 
1,49%
Dolar australijski
 
1,27%
Peso meksykańskie
 
0,69%
Korona duńska
 
0,27%
Korona szwedzka
 
0,16%
Inne
 
0,01%