JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR
LU0406674589
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR/ LU0406674589 /
NAV07.06.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,5000EUR |
-0,52% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government debt securities.
The Sub-Fund is actively managed. The majority of issuers in the Sub- Fund are likely to be represented in the benchmark because the Investment Manager uses it as a basis for portfolio construction, but has some discretion to deviate from its composition and risk characteristics within indicative risk parameters. The Sub-Fund will resemble the composition and risk characteristics of its benchmark, however, the Investment Manager"s discretion may result in performance that differs from the benchmark. At least 67% of assets invested in debt securities issued or guaranteed by governments globally, including agencies and local governments guaranteed by such governments. The Sub-Fund may invest up to 20% in debt securities issued or guaranteed by supranational organisations. The Sub-Fund will not invest in convertible bonds, equities or other participation rights. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
Cel inwestycyjny
To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government debt securities.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
Aktywa: |
2,1 mld
EUR
|
Data startu: |
20.02.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
95,43% |
Inne |
|
4,57% |
Kraje
USA |
|
32,12% |
Japonia |
|
18,13% |
Włochy |
|
8,81% |
Niemcy |
|
6,34% |
Hiszpania |
|
5,18% |
Francja |
|
3,56% |
Ponadnarodowa |
|
3,36% |
Wielka Brytania |
|
2,93% |
Meksyk |
|
1,61% |
Kanada |
|
1,60% |
Słowacja |
|
1,36% |
Australia |
|
1,25% |
Irlandia |
|
1,23% |
Belgia |
|
0,92% |
Polska |
|
0,85% |
Inne |
|
10,75% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
40,62% |
Euro |
|
34,45% |
Jen japoński |
|
14,52% |
Funt brytyjski |
|
6,52% |
Dolar kanadyjski |
|
1,49% |
Dolar australijski |
|
1,27% |
Peso meksykańskie |
|
0,69% |
Korona duńska |
|
0,27% |
Korona szwedzka |
|
0,16% |
Inne |
|
0,01% |