JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - NOK (hedged)
LU2471439120
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - NOK (hedged)/ LU2471439120 /
NAV2024. 09. 20. |
Vált.-0,2500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 004,0400NOK |
-0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government debt securities.
The Sub-Fund is actively managed. The majority of issuers in the Sub- Fund are likely to be represented in the benchmark because the Investment Manager uses it as a basis for portfolio construction, but has some discretion to deviate from its composition and risk characteristics within indicative risk parameters. The Sub-Fund will resemble the composition and risk characteristics of its benchmark, however, the Investment Manager"s discretion may result in performance that differs from the benchmark. At least 67% of assets invested in debt securities issued or guaranteed by governments globally, including agencies and local governments guaranteed by such governments. The Sub-Fund may invest up to 20% in debt securities issued or guaranteed by supranational organisations. The Sub-Fund will not invest in convertible bonds, equities or other participation rights. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
Befektetési cél
To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government debt securities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
Alap forgalma: |
2,18 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2022. 05. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 NOK |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
98,57% |
Alapok |
|
0,56% |
Egyéb |
|
0,87% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
26,57% |
Japán |
|
17,93% |
Franciaország |
|
10,19% |
Spanyolország |
|
8,47% |
Olaszország |
|
8,16% |
Németország |
|
5,69% |
Egyesült Királyság |
|
3,87% |
Supernational |
|
2,61% |
Mexikó |
|
1,88% |
Kanada |
|
1,61% |
Lettország |
|
1,55% |
Lengyelország |
|
1,35% |
Ausztria |
|
1,24% |
Ausztrália |
|
1,22% |
Belgium |
|
0,89% |
Egyéb |
|
6,77% |