JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - NOK (hedged)/  LU2471439120  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.-0,2500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 004,0400NOK -0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government debt securities. The Sub-Fund is actively managed. The majority of issuers in the Sub- Fund are likely to be represented in the benchmark because the Investment Manager uses it as a basis for portfolio construction, but has some discretion to deviate from its composition and risk characteristics within indicative risk parameters. The Sub-Fund will resemble the composition and risk characteristics of its benchmark, however, the Investment Manager"s discretion may result in performance that differs from the benchmark. At least 67% of assets invested in debt securities issued or guaranteed by governments globally, including agencies and local governments guaranteed by such governments. The Sub-Fund may invest up to 20% in debt securities issued or guaranteed by supranational organisations. The Sub-Fund will not invest in convertible bonds, equities or other participation rights. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
 

Befektetési cél

To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government debt securities.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Alap forgalma: 2,18 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2022. 05. 23.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 NOK
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
98,57%
Alapok
 
0,56%
Egyéb
 
0,87%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
26,57%
Japán
 
17,93%
Franciaország
 
10,19%
Spanyolország
 
8,47%
Olaszország
 
8,16%
Németország
 
5,69%
Egyesült Királyság
 
3,87%
Supernational
 
2,61%
Mexikó
 
1,88%
Kanada
 
1,61%
Lettország
 
1,55%
Lengyelország
 
1,35%
Ausztria
 
1,24%
Ausztrália
 
1,22%
Belgium
 
0,89%
Egyéb
 
6,77%