JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR
LU0408876794
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR/ LU0408876794 /
NAV20.09.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
104,9200EUR |
-0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government short-term debt securities.
At least 67% of assets invested in global short- term debt securities issued or guaranteed by governments, including agencies and local governments guaranteed by such governments. The Sub-Fund may invest up to 20% in short- term debt securities issued or guaranteed by supranational organisations. The Sub-Fund may be concentrated in a limited number of issuers. The weighted average duration of the portfolio will typically not exceed three years and the remaining duration of each investment will typically not exceed five years at the time of purchase. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
Cel inwestycyjny
To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government short-term debt securities.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
Aktywa: |
68,39 mln
EUR
|
Data startu: |
22.02.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
97,37% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,65% |
Inne |
|
1,98% |
Kraje
USA |
|
34,49% |
Japonia |
|
20,58% |
Francja |
|
9,75% |
Włochy |
|
6,90% |
Ponadnarodowa |
|
6,47% |
Hiszpania |
|
3,48% |
Kanada |
|
2,91% |
Meksyk |
|
2,03% |
Niemcy |
|
1,91% |
Polska |
|
1,37% |
Portugalia |
|
1,29% |
Australia |
|
1,18% |
Izrael |
|
0,98% |
Austria |
|
0,89% |
Republika Korei |
|
0,85% |
Inne |
|
4,92% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
50,86% |
Euro |
|
30,26% |
Jen japoński |
|
10,79% |
Funt brytyjski |
|
3,42% |
Dolar kanadyjski |
|
2,40% |
Dolar australijski |
|
1,25% |
Korona szwedzka |
|
0,26% |
Korona duńska |
|
0,11% |
Inne |
|
0,65% |