JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR/  LU0408876794  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,9200EUR -0,01% z reinwestycją Obligacje Światowy JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government short-term debt securities. At least 67% of assets invested in global short- term debt securities issued or guaranteed by governments, including agencies and local governments guaranteed by such governments. The Sub-Fund may invest up to 20% in short- term debt securities issued or guaranteed by supranational organisations. The Sub-Fund may be concentrated in a limited number of issuers. The weighted average duration of the portfolio will typically not exceed three years and the remaining duration of each investment will typically not exceed five years at the time of purchase. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
 

Cel inwestycyjny

To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government short-term debt securities.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross)
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Aktywa: 68,39 mln  EUR
Data startu: 22.02.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimalna inwestycja: 10 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
97,37%
Fundusze inwestycyjne
 
0,65%
Inne
 
1,98%

Kraje

USA
 
34,49%
Japonia
 
20,58%
Francja
 
9,75%
Włochy
 
6,90%
Ponadnarodowa
 
6,47%
Hiszpania
 
3,48%
Kanada
 
2,91%
Meksyk
 
2,03%
Niemcy
 
1,91%
Polska
 
1,37%
Portugalia
 
1,29%
Australia
 
1,18%
Izrael
 
0,98%
Austria
 
0,89%
Republika Korei
 
0,85%
Inne
 
4,92%

Waluty

Dolar amerykański
 
50,86%
Euro
 
30,26%
Jen japoński
 
10,79%
Funt brytyjski
 
3,42%
Dolar kanadyjski
 
2,40%
Dolar australijski
 
1,25%
Korona szwedzka
 
0,26%
Korona duńska
 
0,11%
Inne
 
0,65%