ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - EUR/  LU0714179727  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+1.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
186.8100EUR +0.68% paying dividend Equity Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 1.33 2.14 1.19 0.39 -1.29 3.59 5.31 -1.03 -0.37 -1.10 0.69 -1.38 +9.64%
2013 2.14 3.11 4.58 1.86 0.89 -3.57 2.66 -2.69 2.29 3.11 0.58 -0.07 +15.59%
2014 -2.83 3.67 0.22 0.38 3.39 1.99 -0.13 1.79 1.46 1.02 1.87 2.26 +15.97%
2015 6.59 4.49 2.89 -1.71 2.41 -4.21 3.37 -7.15 -2.91 7.66 3.58 -3.25 +11.09%
2016 -5.59 -0.23 0.79 -0.58 3.67 -2.77 3.96 0.68 -1.43 0.14 5.81 3.02 +7.14%
2017 -0.82 3.18 0.87 -0.20 -1.00 -1.26 -0.99 -1.22 2.73 4.35 -1.00 1.52 +6.10%
2018 0.77 -1.89 -4.25 4.26 2.79 -0.15 2.83 -0.30 1.19 -4.20 1.14 -7.21 -5.52%
2019 6.41 4.28 2.58 4.19 -4.85 4.20 3.22 -0.89 2.79 -0.14 3.05 1.18 +28.75%
2020 2.17 -9.15 -12.46 9.88 0.49 0.78 0.47 4.29 -1.40 -3.01 13.42 1.10 +3.90%
2021 0.90 3.50 7.08 1.02 1.92 1.66 2.09 1.24 -1.25 4.18 -0.01 5.92 +31.81%
2022 -1.11 -2.70 4.34 -0.42 -2.52 -5.13 8.99 -1.24 -6.03 4.84 2.59 -4.20 -3.63%
2023 4.04 1.45 -1.25 -0.83 0.87 1.93 1.37 -0.87 -0.96 -3.30 4.16 3.79 +10.56%
2024 1.95 3.16 2.83 -1.62 0.52 3.88 -0.10 -0.58 -0.13 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.98% 11.12% 9.42% 12.23% 15.38%
Коэффициент Шарпа 1.11 0.37 1.06 0.50 0.49
Лучший месяц +3.88% +3.88% +4.16% +8.99% +13.42%
Худший месяц -1.62% -1.62% -3.30% -6.03% -12.46%
Максимальный убыток -6.78% -6.78% -6.78% -11.59% -34.45%
Outperformance +1.00% - +3.77% +18.14% +25.74%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 281.9700 +20.74% +32.05%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 154.6300 +17.13% +27.99%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 116.8000 +15.45% -
JPM Global Dividend X (acc) - EU... reinvestment 116.7800 - -
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 211.2900 +17.99% +24.86%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 145.8500 +15.63% +22.38%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 132.6500 +14.82% +19.88%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 16.7200 +12.55% +20.18%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 185.2200 +18.51% +25.42%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 186.8500 +18.32% +31.82%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 144.5700 +15.22% +20.15%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 205.7300 +15.59% +20.67%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 115.7300 +13.28% -
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 244.1400 +19.96% +29.51%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 176.8300 +15.33% +36.59%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 169.1600 +17.56% +27.05%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 148.3500 +19.22% +28.81%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 451.9700 +15.29% +36.41%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 219.4100 +15.30% +36.43%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 119.6400 +14.53% -
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 158.1800 +17.51% +26.89%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 163.8900 +16.45% +23.35%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 242.8700 +18.87% +25.89%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 214.0400 +17.97% +23.06%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 144.5400 +15.57% +20.63%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 264.6900 +18.85% +25.81%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 276.9200 +14.25% +32.62%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 252.8900 +16.42% +23.26%
JPM Global Dividend A (dist) - E... paying dividend 113.8600 - -
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 186.8100 +13.50% +31.75%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.21%
6 месяцев  
+3.78%
1 год  
+13.50%
3 года  
+31.75%
5 лет  
+68.68%
10 лет  
+157.33%
С самого начала  
+275.39%
Год
2023  
+10.56%
2022
  -3.63%
2021  
+31.81%
2020  
+3.90%
2019  
+28.75%
2018
  -5.52%
2017  
+6.10%
2016  
+7.14%
2015  
+11.09%
 

Дивиденды

08.05.2024 1.26 EUR
08.02.2024 1.29 EUR
08.11.2023 1.23 EUR
08.08.2023 1.25 EUR
11.05.2023 1.23 EUR
08.02.2023 1.28 EUR
08.11.2022 1.23 EUR
09.08.2022 1.20 EUR
11.05.2022 1.06 EUR
08.02.2022 1.08 EUR
09.11.2021 1.08 EUR
10.08.2021 1.03 EUR
10.05.2021 0.99 EUR
09.02.2021 0.91 EUR
10.11.2020 0.85 EUR
10.08.2020 0.78 EUR
08.05.2020 0.75 EUR
10.02.2020 1.04 EUR
08.11.2019 0.99 EUR
08.08.2019 0.91 EUR
08.05.2019 0.99 EUR
11.02.2019 0.92 EUR
08.11.2018 0.93 EUR
08.08.2018 1.04 EUR
08.05.2018 1.00 EUR
08.02.2018 0.98 EUR
08.11.2017 1.03 EUR
08.08.2017 0.97 EUR
09.05.2017 1.01 EUR
08.02.2017 0.99 EUR
08.11.2016 0.91 EUR
09.08.2016 0.94 EUR
10.05.2016 0.88 EUR
12.02.2016 0.88 EUR
10.11.2015 0.88 EUR
10.08.2015 0.88 EUR
08.05.2015 0.88 EUR
10.02.2015 0.88 EUR
10.11.2014 0.82 EUR
08.08.2014 0.82 EUR
08.05.2014 0.82 EUR
10.02.2014 0.82 EUR
08.11.2013 0.82 EUR
08.08.2013 0.82 EUR
08.05.2013 0.82 EUR
08.02.2013 0.78 EUR
07.11.2012 0.78 EUR
08.08.2012 0.78 EUR
09.05.2012 0.75 EUR
08.02.2012 0.45 EUR