RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)/  LU0935941699  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
58,8600EUR +0,31% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - -0,48 0,82 1,57 -0,52 0,42 -
2014 1,70 0,76 -0,43 1,51 1,18 0,21 -0,05 1,54 -1,11 0,78 0,84 0,27 +7,40%
2015 2,44 -0,25 -0,01 -0,69 -0,41 -1,93 0,94 -0,59 -0,33 0,95 0,21 -0,63 -0,37%
2016 -0,13 0,22 2,31 0,90 -0,12 1,80 1,61 0,52 -0,33 -1,16 -2,39 0,71 +3,90%
2017 -0,03 1,25 -0,41 0,76 0,93 -0,07 0,66 0,45 -0,34 0,73 -0,23 0,24 +4,00%
2018 -0,56 -1,33 -0,33 -0,52 -0,22 -0,53 0,48 0,30 -0,58 -1,20 -0,78 0,39 -4,79%
2019 1,83 0,41 1,98 0,46 0,66 1,88 0,65 2,13 -0,82 0,12 -0,02 0,01 +9,63%
2020 1,83 0,91 -6,17 4,68 0,12 1,98 2,37 -0,77 -0,17 0,12 2,27 0,57 +7,61%
2021 -0,84 -2,05 -0,33 0,60 0,39 1,24 1,16 -0,16 -1,14 -0,37 0,13 -0,22 -1,62%
2022 -2,73 -2,24 -2,01 -4,23 -0,49 -3,09 3,04 -2,92 -4,96 -0,88 3,35 -0,42 -16,54%
2023 3,22 -2,89 2,04 0,67 -1,14 -0,44 0,80 -0,63 -1,93 -1,28 4,36 3,82 +6,47%
2024 0,07 -1,21 1,24 -1,96 1,19 0,31 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,77% 5,04% 5,41% 5,79% 6,21%
Sharpe ráta -1,00 0,33 0,12 -1,31 -0,70
Legjobb hónap +3,82% +3,82% +4,36% +4,36% +4,68%
Legrosszabb hónap -1,96% -1,96% -1,96% -4,96% -6,17%
Maximális veszteség -2,58% -2,58% -4,84% -22,00% -22,00%
Túlteljesítés -1,50% - -2,52% +1,66% -2,69%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Global Corporate Bond D (acc... Újrabefektetés 17,5700 +5,46% -7,91%
JPM Global Corporate Bond A (dis... Osztalékfizetés 7,6600 +5,23% -8,98%
JPM Global Corporate Bond A (div... Osztalékfizetés 55,1700 +3,95% -12,16%
JPM Global Corporate Bond C (dis... Osztalékfizetés 58,4000 +5,77% -7,72%
JPM Global Corporate Bond I (acc... Újrabefektetés 9 964,0000 +0,18% -15,96%
JPM Global Corporate Bond C (div... Osztalékfizetés 58,8600 +4,42% -10,96%
JPM Global Corporate Bond I (acc... Újrabefektetés 95,5300 +2,04% -14,41%
JPM Global Corporate Bond D (div... Osztalékfizetés 5,3900 +3,59% -13,20%
JPM Global Corporate Bond X (acc... Újrabefektetés 93,3200 +4,89% -9,76%
JPM Global Corporate Bond D (mth... Osztalékfizetés 83,5200 +5,49% -7,90%
JPM Global Corporate Bond A (acc... Újrabefektetés 10,6300 +5,46% -7,81%
JPM Global Corporate Bond A (mth... Osztalékfizetés 89,1800 +5,91% -6,78%
JPM Global Corporate Bond I2 (di... Osztalékfizetés 93,2800 +5,90% -7,39%
JPM Global Corporate Bond T (acc... Újrabefektetés 79,2400 +3,54% -13,21%
JPM Global Corporate Bond T (div... Osztalékfizetés 53,2700 +3,54% -13,21%
JPM Global Corporate Bond A (acc... Újrabefektetés 105,6300 +3,69% -11,82%
JPM Global Corporate Bond C (dis... Osztalékfizetés 8,7200 +4,71% -8,93%
JPM Global Corporate Bond C (dis... Osztalékfizetés 74,7900 +1,99% -14,47%
JPM Global Corporate Bond A (acc... Újrabefektetés 10,4000 +4,31% -10,11%
JPM Global Corporate Bond A (acc... Újrabefektetés 683,0800 +4,36% -9,70%
JPM Global Corporate Bond A (mth... Osztalékfizetés 11,7700 +5,89% -5,31%
JPM Global Corporate Bond C (acc... Újrabefektetés 1 015,2800 +4,15% -10,63%
JPM Global Corporate Bond C (mth... Osztalékfizetés 91,5600 +6,38% -5,52%
JPM Global Corporate Bond I (dis... Osztalékfizetés 82,6200 +4,46% -
JPM Global Corporate Bond I (div... Osztalékfizetés 81,0600 +4,46% -10,87%
JPM Global Corporate Bond I2 (ac... Újrabefektetés 9 559,0000 +0,25% -15,76%
JPM Global Corporate Bond X (acc... Újrabefektetés 131,4100 +6,86% -4,24%
JPM Global Corporate Bond X (dis... Osztalékfizetés 55,6600 +6,25% -6,47%
JPM Global Corporate Bond X (dis... Osztalékfizetés 99,3200 +6,87% -4,24%
JPM Global Corporate Bond A (mth... Osztalékfizetés 9,7100 +3,42% -
JPM Global Corporate Bond C (mth... Osztalékfizetés 10,3100 +6,30% -
JPM Global Corporate Bond I2 (ac... Újrabefektetés 105,9000 +4,85% -
JPM Global Corporate Bond I (acc... Újrabefektetés 133,6300 +6,44% -5,41%
JPM Global Corporate Bond I (acc... Újrabefektetés 84,8700 +4,47% -10,86%
JPM Global Corporate Bond I2 (ac... Újrabefektetés 98,2600 +4,55% -10,64%
JPM Global Corporate Bond I2 (ac... Újrabefektetés 112,6000 +6,52% -5,17%
JPM Global Corporate Bond I (acc... Újrabefektetés 100,0900 +4,77% -
JPM Global Corporate Bond C (acc... Újrabefektetés 151,0200 +6,38% -5,52%
JPM Global Corporate Bond C (dis... Osztalékfizetés 67,2700 +4,42% -10,96%
JPM Global Corporate Bond C (acc... Újrabefektetés 96,3900 +4,43% -10,96%
JPM Global Corporate Bond C (acc... Újrabefektetés 84,3200 +2,00% -14,46%
JPM Global Corporate Bond C (dis... Osztalékfizetés 103,7900 +6,38% -5,52%
JPM Global Corporate Bond A (acc... Újrabefektetés 18,6500 +5,91% -6,75%
JPM Global Corporate Bond D (acc... Újrabefektetés 11,6500 +3,56% -13,19%
JPM Global Corporate Bond A (acc... Újrabefektetés 94,3100 +1,54% -15,64%
JPM Global Corporate Bond A (dis... Osztalékfizetés 68,6600 +3,96% -12,16%
JPM Global Corporate Bond A (dis... Osztalékfizetés 102,2700 +5,90% -6,79%
JPM Global Corporate Bond A (acc... Újrabefektetés 12,3800 +3,95% -12,14%

Teljesítmény

YTD
  -0,40%
6 Hónap  
+2,67%
1 Év  
+4,42%
3 Év
  -10,96%
5 Év
  -2,82%
10 Év  
+8,21%
Kezdettől  
+14,70%
Év
2023  
+6,47%
2022
  -16,54%
2021
  -1,62%
2020  
+7,61%
2019  
+9,63%
2018
  -4,79%
2017  
+4,00%
2016  
+3,90%
2015
  -0,37%
 

Osztalék

2024. 05. 08. 0,64 EUR
2024. 02. 08. 0,62 EUR
2023. 11. 08. 0,56 EUR
2023. 08. 08. 0,54 EUR
2023. 05. 11. 0,52 EUR
2023. 02. 08. 0,49 EUR
2022. 11. 08. 0,45 EUR
2022. 08. 09. 0,48 EUR
2022. 05. 11. 0,49 EUR
2022. 02. 08. 0,54 EUR
2021. 11. 09. 0,58 EUR
2021. 08. 10. 0,59 EUR
2021. 05. 10. 0,60 EUR
2021. 02. 09. 0,60 EUR
2020. 11. 10. 0,58 EUR
2020. 08. 10. 0,58 EUR
2020. 05. 08. 0,57 EUR
2020. 02. 10. 0,58 EUR
2019. 11. 08. 0,58 EUR
2019. 08. 08. 0,61 EUR
2019. 05. 08. 0,61 EUR
2019. 02. 11. 0,62 EUR
2018. 11. 08. 0,62 EUR
2018. 08. 08. 0,64 EUR
2018. 05. 08. 0,63 EUR
2018. 02. 08. 0,68 EUR
2017. 11. 08. 0,69 EUR
2017. 08. 08. 0,69 EUR
2017. 05. 09. 0,69 EUR
2017. 02. 08. 0,68 EUR
2016. 11. 08. 0,68 EUR
2016. 08. 09. 0,66 EUR
2016. 05. 10. 0,69 EUR
2016. 02. 12. 0,67 EUR
2015. 11. 10. 0,69 EUR
2015. 08. 10. 0,74 EUR
2015. 05. 08. 0,78 EUR
2015. 02. 10. 0,79 EUR
2014. 11. 10. 0,79 EUR
2014. 08. 08. 0,84 EUR
2014. 05. 08. 0,80 EUR
2014. 02. 10. 0,83 EUR
2013. 11. 08. 0,78 EUR