JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (mth) - USD
LU0770165032
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (mth) - USD/ LU0770165032 /
NAV07.06.2024 |
Zm.-0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
134,9800USD |
-0,07% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities globally.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
08.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Hart Woodson,Paul Levene |
Aktywa: |
121,04 mln
USD
|
Data startu: |
12.06.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
94,94% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,45% |
Gotówka |
|
1,61% |
Kraje
USA |
|
35,53% |
Wielka Brytania |
|
8,90% |
Niemcy |
|
6,85% |
Francja |
|
6,75% |
Chiny |
|
5,40% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
4,07% |
Japonia |
|
3,20% |
Holandia |
|
2,88% |
Nowa Zelandia |
|
2,63% |
Hiszpania |
|
2,52% |
Republika Korei |
|
2,25% |
Jersey |
|
2,08% |
Izrael |
|
1,94% |
Belgia |
|
1,89% |
Kanada |
|
1,89% |
Inne |
|
11,22% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
56,13% |
Euro |
|
26,57% |
Funt brytyjski |
|
6,45% |
Jen japoński |
|
3,20% |
Dolar hongkoński |
|
1,56% |
Frank szwajcarski |
|
1,04% |
Inne |
|
5,05% |