JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (dist) - USD
LU1038913379
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (dist) - USD/ LU1038913379 /
| NAV07/06/2024 |
Diferencia-0.0900 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 108.4700USD |
-0.08% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Objetivo de inversión
To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities globally.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Convertible Bonds |
| Punto de referencia: |
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
08/03/2024 |
| Banco depositario: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, United Kingdom, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Hart Woodson,Paul Levene |
| Volumen de fondo: |
121.04 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
27/02/2014 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
1.10% |
| Inversión mínima: |
35,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.50% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
JPMorgan AM (EU) |
| Dirección: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Activos
| Bonds |
|
94.94% |
| Mutual Funds |
|
3.45% |
| Cash |
|
1.61% |
Países
| United States of America |
|
35.53% |
| United Kingdom |
|
8.90% |
| Germany |
|
6.85% |
| France |
|
6.75% |
| China |
|
5.40% |
| United Arab Emirates |
|
4.07% |
| Japan |
|
3.20% |
| Netherlands |
|
2.88% |
| New Zealand |
|
2.63% |
| Spain |
|
2.52% |
| Korea, Republic Of |
|
2.25% |
| Jersey |
|
2.08% |
| Israel |
|
1.94% |
| Belgium |
|
1.89% |
| Canada |
|
1.89% |
| Otros |
|
11.22% |
Divisas
| US Dollar |
|
56.13% |
| Euro |
|
26.57% |
| British Pound |
|
6.45% |
| Japanese Yen |
|
3.20% |
| Hong Kong Dollar |
|
1.56% |
| Swiss Franc |
|
1.04% |
| Otros |
|
5.05% |
